US Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001640420
- 最新申報
- 2025/5/8
US Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/8 申報）：97 檔多頭部位、總值 $3.38 億，前十大持股佔 52.1%，最大持股是 iShares Tr，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$821.2 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$1,477 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$400.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428762212.6%$4,251 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.2%$3,120 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874655.8%$1,962 萬
- SPDR Series Trust78464A6724.2%$1,414 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086293.9%$1,310 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$225.6 萬減碼
- iShares Tr464287622−$28.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$28.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$27.4 萬減碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506−$25.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287622−1.26 個百分點13.8% → 12.6%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.85 個百分點10.1% → 9.2%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.76 個百分點2.7% → 1.9%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−0.48 個百分點3.1% → 2.6%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−0.38 個百分點2.7% → 2.3%
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.38 億
- 較上季 +$1,317 萬 (+4.0%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 52.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 14.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.60 億（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 97 | $3.38 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 89 | $3.25 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 88 | $3.21 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 84 | $2.98 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 81 | $2.89 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 72 | $2.68 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 71 | $2.41 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 70 | $2.35 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 70 | $2.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 69 | $1.99 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 64 | $1.79 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 63 | $1.78 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 72 | $2.08 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 78 | $2.20 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 69 | $2.02 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 77 | $2.05 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 143 | $3.60 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |