Genesis Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001637241
- 最新申報
- 2026/8/7
Genesis Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：72 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 67.9%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 16.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$1,073 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$404.9 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$910.9 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$79.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Star FDS9219097689.5%$1,597 萬
- Vanguard Wellington FD9219357066.2%$1,039 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1036.2%$1,032 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.0%$1,000 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 67 檔，佔組合總值的比例
- SPY16.5%
- Vanguard Star FDS9.5%
- Vanguard Wellington FD6.2%
- BlackRock ETF Trust6.2%
- iShares Core S&P 500 ETF6.0%
- 其他 67 檔55.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Whitehall FDS921946810+$751.4 萬新進
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$76.1 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$48.2 萬新進
- iShares Tr46436E718+$47.8 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$1,745 萬 (+11.6%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 67.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 72 | $1.67 億 | SPYVanguard Star FDSVanguard Wellington FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 64 | $1.50 億 | SPYVanguard Star FDSVanguard Wellington FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 62 | $1.46 億 | SPYVanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 63 | $1.42 億 | SPYVanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 62 | $1.33 億 | SPYVanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 61 | $1.23 億 | SPYVanguard Star FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 63 | $1.15 億 | SPYInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |