Wealthquest Corp
- SEC CIK
- 0001632968
- 最新申報
- 2026/7/23
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2023 年第 2 季 +7
- 總值
- $8.15 億
- 較 2023 年第 2 季 −$2,215 萬 (−2.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 46,360 | $400.1 萬 | 0.5% | +1,354+3.0% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 180,067 | $406.4 萬 | 0.5% | +15,180+9.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 178,417 | $465.8 萬 | 0.6% | +19,067+12.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 131,120 | $483.8 萬 | 0.6% | +1,193+0.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,331 | $484.1 萬 | 0.6% | +1,379+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| APAAPA Corp | Stock | 126,687 | $520.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Aim ETF Products Trust00888H406 | ALLIANZIM US EQT | 242,227 | $711.7 萬 | 0.9% | +242,227 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 50,167 | $858.9 萬 | 1.1% | +1,891+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C557 | US EQTY BUF DEC | 245,720 | $859.2 萬 | 1.1% | −15,179−5.8% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 183,827 | $874.8 萬 | 1.1% | +8,387+4.8% | 加碼 | – |
| Aim ETF Products Trust00888H307 | ALLIANZIM US EQ | 290,059 | $895.0 萬 | 1.1% | +290,059 | 新進 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 249,891 | $1,094 萬 | 1.3% | +27,808+12.5% | 加碼 | – |
| Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October45782C771 | ETF | 332,287 | $1,180 萬 | 1.4% | +37,004+12.5% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C789 | US EQTY BUFR JUL | 455,111 | $1,569 萬 | 1.9% | +27,433+6.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 102,008 | $2,124 萬 | 2.6% | +3,593+3.7% | 加碼 | – |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 444,993 | $2,228 萬 | 2.7% | +99,092+28.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 133,671 | $2,527 萬 | 3.1% | +3,137+2.4% | 加碼 | – |
| RBB FD Inc74933W460 | US TRSRY 6 MNTH | 538,474 | $2,700 萬 | 3.3% | +20,712+4.0% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 186,830 | $2,725 萬 | 3.3% | +4,852+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 116,156 | $2,896 萬 | 3.6% | −2,265−1.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 751,856 | $3,815 萬 | 4.7% | +15,625+2.1% | 加碼 | – |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 343,360 | $3,834 萬 | 4.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RBB FD Inc74933W486 | US TREASY 2 YR | 887,567 | $4,256 萬 | 5.2% | +13,241+1.5% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 891,251 | $4,678 萬 | 5.7% | +64,006+7.7% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 1,138,077 | $7,324 萬 | 9.0% | +50,046+4.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 1,381,700 | $9,456 萬 | 11.6% | −5430.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 750,468 | $1.47 億 | 18.0% | +2,302+0.3% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M Co | Stock | 3,186 | $31.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares TR460335300 | Motningstar US Small Cap | 4,863 | $24.2 萬 | <0.1% | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,254 | $22.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WWDWoodward, Inc. | COM | 1,802 | $21.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | common | 1,596 | $20.0 萬 | <0.1% | 歷史 |