Wealthquest Corp
- SEC CIK
- 0001632968
- 最新申報
- 2026/7/23
Wealthquest Corp 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：177 檔多頭部位、總值 $15.9 億，前十大持股佔 73.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 27.6%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 35 檔
- 估計 +$4,743 萬
- 加碼
- 88 檔
- 估計 +$5,018 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$6,048 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$342.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863727.6%$4.38 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8428.6%$1.37 億
- Innovator ETFs Trust45783Y4428.3%$1.32 億
- Innovator ETFs Trust45783Y8555.5%$8,712 萬
- SPDR Series Trust78464A8055.0%$7,867 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$3,633 萬新進
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$1,105 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$1,080 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$992.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$155.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+2.29 個百分點0.0% → 2.3%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+1.32 個百分點26.3% → 27.6%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.78 個百分點3.5% → 4.3%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.51 個百分點2.0% → 2.5%
- LLYEli Lilly & Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45783Y442−$2,577 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45783Y855−$2,370 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$350.4 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V641−$219.2 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.9 億
- 較上季 +$1.75 億 (+12.4%)
- 持股檔數
- 177
- 較上季 +29
- 前十大集中度
- 73.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 177 | $15.9 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/3修正 | 148 | $14.1 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFInnovator ETFs TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 148 | $13.2 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 46 | $12.5 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 137 | $12.7 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8修正 | 134 | $12.0 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 128 | $12.3 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/21 | 131 | $11.4 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/26 | 122 | $9.38 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 131 | $9.33 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/16 | 134 | $9.02 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 127 | $8.15 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 120 | $8.37 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 120 | $7.71 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 124 | $7.77 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 120 | $7.15 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 120 | $6.63 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/18 | 143 | $6.52 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFAFGiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 143 | $6.52 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFAFGiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 134 | $5.93 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFAFGiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 147 | $5.85 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFAFGiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 138 | $5.35 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFAFGiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |