Wealthquest Corp
- SEC CIK
- 0001632968
- 最新申報
- 2026/7/23
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2023 年第 1 季 0
- 總值
- $8.37 億
- 較 2023 年第 1 季 +$6,616 萬 (+8.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 48,276 | $936.4 萬 | 1.1% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C557 | US EQTY BUF DEC | 260,899 | $945.2 萬 | 1.1% | −27,703−9.6% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 222,083 | $1,019 萬 | 1.2% | +30,295+15.8% | 加碼 | – |
| Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October45782C771 | ETF | 295,283 | $1,075 萬 | 1.3% | +77,988+35.9% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C888 | US EQT BUFR APR | 366,566 | $1,312 萬 | 1.6% | +92,759+33.9% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C409 | US EQTY BUFR JAN | 363,374 | $1,371 萬 | 1.6% | +93,349+34.6% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C789 | US EQTY BUFR JUL | 427,678 | $1,509 萬 | 1.8% | +66,911+18.5% | 加碼 | – |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 345,901 | $1,733 萬 | 2.1% | +46,329+15.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 98,415 | $2,167 萬 | 2.6% | +3,095+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 130,534 | $2,596 萬 | 3.1% | +1,800+1.4% | 加碼 | – |
| RBB FD Inc74933W460 | US TRSRY 6 MNTH | 517,762 | $2,598 萬 | 3.1% | +6,832+1.3% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 181,978 | $2,761 萬 | 3.3% | +2,863+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 118,421 | $3,096 萬 | 3.7% | −4,190−3.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 736,231 | $3,730 萬 | 4.5% | +2,768+0.4% | 加碼 | – |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 343,360 | $4,077 萬 | 4.9% | −730.0% | 減碼 | 歷史 |
| RBB FD Inc74933W486 | US TREASY 2 YR | 874,326 | $4,218 萬 | 5.0% | +5,855+0.7% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 827,245 | $4,504 萬 | 5.4% | +161,904+24.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 1,088,031 | $7,344 萬 | 8.8% | +26,259+2.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 1,382,243 | $9,781 萬 | 11.7% | −21,174−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 748,166 | $1.52 億 | 18.1% | −10,541−1.4% | 減碼 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 14,488 | $119.0 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 10,293 | $74.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 3,739 | $28.6 萬 | <0.1% | – |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,726 | $25.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 312 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 6,332 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,105 | $20.2 萬 | <0.1% | 歷史 |