Wealthquest Corp
- SEC CIK
- 0001632968
- 最新申報
- 2026/7/23
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2022 年第 2 季 0
- 總值
- $7.15 億
- 較 2022 年第 2 季 +$5,249 萬 (+7.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 135,180 | $521.2 萬 | 0.7% | +69,606+106.1% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 129,368 | $556.0 萬 | 0.8% | +45,246+53.8% | 加碼 | – |
| RBB FD Inc74933W452 | F/M US TREASURY | 132,339 | $661.2 萬 | 0.9% | +132,339 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 49,351 | $682.0 萬 | 1.0% | +519+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C557 | US EQTY BUF DEC | 230,860 | $682.8 萬 | 1.0% | −458,018−66.5% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C789 | US EQTY BUFR JUL | 287,575 | $838.2 萬 | 1.2% | +41,132+16.7% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 269,972 | $1,191 萬 | 1.7% | +269,972 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 90,505 | $1,701 萬 | 2.4% | +19,483+27.4% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C680 | US EQTY PWR BF | 775,893 | $2,093 萬 | 2.9% | +775,893 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 124,868 | $2,134 萬 | 3.0% | +59,079+89.8% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 185,582 | $2,343 萬 | 3.3% | +2,638+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 132,288 | $2,901 萬 | 4.1% | −1,571−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 603,291 | $3,047 萬 | 4.3% | +603,291 | 新進 | – |
| RBB FD Inc74933W486 | US TREASY 2 YR | 639,796 | $3,149 萬 | 4.4% | +639,796 | 新進 | – |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 343,355 | $4,221 萬 | 5.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C318 | US EQTY PWR BUF | 1,845,373 | $4,946 萬 | 6.9% | +10,403+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 972,276 | $5,121 萬 | 7.2% | +503,738+107.5% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C326 | US EQTY BUFR MAY | 1,888,534 | $5,178 萬 | 7.2% | +29,595+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 1,364,163 | $7,395 萬 | 10.3% | +621,075+83.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 733,461 | $1.20 億 | 16.8% | +73,148+11.1% | 加碼 | – |
2022 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288208 | MRGSTR MD CP ETF | 40,019 | $225.5 萬 | 0.3% | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 5,264 | $24.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,048 | $23.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,832 | $22.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46435G433 | MSCI USA SMCP MN | 6,386 | $21.7 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,014 | $21.0 萬 | <0.1% | – |