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Livermore
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Willow Creek Wealth Management Inc.

SEC CIK
0001632407
最新申報
2025/11/12

Willow Creek Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/12 申報）：180 檔多頭部位、總值 $12.1 億，前十大持股佔 54.4%，最大持股是 Dimensional U.S. Targeted Value ETF，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2025 年第 3 季發生什麼

跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
16 檔
估計 +$651.3 萬
加碼
83 檔
估計 +$5,393 萬
減碼
41 檔
估計 −$192.1 萬
清倉
3 檔
估計 −$336.6 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609
    10.3%$1.25 億
  2. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    9.8%$1.19 億
  3. State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649
    8.4%$1.02 億
  4. Dimensional ETF Trust25434V401
    4.9%$5,938 萬
  5. Dimensional ETF Trust25434V724
    4.0%$4,829 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 175 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Targeted Value ETF10.3%
  2. Vanguard Short-Term Bond ETF9.8%
  3. State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF8.4%
  4. Dimensional ETF Trust4.9%
  5. Dimensional ETF Trust4.0%
  6. 其他 175 檔62.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$708.6 萬加碼
  2. State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649
    +$619.9 萬加碼
  3. iShares Tr464288158
    +$434.3 萬加碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V203
    +$415.4 萬加碼
  5. Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609
    +$313.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Dimensional ETF Trust25434V203
    +0.20 個百分點3.8% → 4.0%
  2. Vanguard Instl Index FD922040845
    +0.20 個百分點0.2% → 0.4%
  3. AAPLApple Inc.
    +0.15 個百分點1.1% → 1.3%歷史
  4. Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609
    +0.13 個百分點10.2% → 10.3%
  5. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +0.13 個百分點0.0% → 0.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. PLPlanet Labs PBC
    −$244.0 萬清倉歷史
  2. FSLYFastly, Inc.
    −$72.3 萬清倉歷史
  3. iShares Tr46436E718
    −$28.1 萬減碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V807
    −$25.7 萬減碼
  5. SNYSanofi
    −$20.3 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. PLPlanet Labs PBC
    −0.22 個百分點0.2% → 0.0%歷史
  2. Dimensional ETF Trust25434V724
    −0.15 個百分點4.1% → 4.0%
  3. FSLYFastly, Inc.
    −0.07 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V807
    −0.06 個百分點2.8% → 2.8%
  5. iShares Tr46436E718
    −0.04 個百分點0.2% → 0.1%

指標

2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$12.1 億
較上季 +$1.02 億 (+9.2%)
持股檔數
180
較上季 +13
前十大集中度
54.4%
前 10 大佔總值
週轉率
0.5%
2025 年第 3 季，單季
平均持有
16.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $12.1 億（2025 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$2.72 億2021 年第 2 季：$4.19 億2021 年第 3 季：$4.51 億2021 年第 4 季：$4.84 億2022 年第 1 季：$4.98 億2022 年第 2 季：$5.39 億2022 年第 3 季：$5.15 億2022 年第 4 季：$6.02 億2023 年第 1 季：$6.48 億2023 年第 2 季：$7.06 億2023 年第 3 季：$6.72 億2023 年第 4 季：$7.98 億2024 年第 1 季：$8.55 億2024 年第 2 季：$8.79 億2024 年第 3 季：$9.51 億2024 年第 4 季：$9.81 億2025 年第 1 季：$10.3 億2025 年第 2 季：$11.1 億2025 年第 3 季：$12.1 億
2021 年第 1 季2025 年第 3 季
Willow Creek Wealth Management Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 3 季2025/11/12180$12.1 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/17167$11.1 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/7/17155$10.3 億Vanguard Short-Term Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/14153$9.81 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2025/7/25155$9.51 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2025/7/25149$8.79 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2025/7/25153$8.55 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/4/1145$7.98 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/20131$6.72 億Dimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/28145$7.06 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/24132$6.48 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/3/1131$6.02 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/31118$5.15 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/16123$5.39 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/2118$4.98 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/3/24122$4.84 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/15114$4.51 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/11/16112$4.19 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Short-Term Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1794$2.72 億State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF–SEC