Point Break Capital Management, LLC
- SEC CIK
- 0001631943
- 最新申報
- 2026/8/14
Point Break Capital Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：20 檔多頭部位、總值 $9,174 萬，前十大持股佔 82.8%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$2,809 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$581.3 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$3,656 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$1,137 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9,174 萬
- 較上季 +$371.0 萬 (+4.2%)
- 持股檔數
- 20
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 82.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 37.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $38.3 億（2021 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 20 | $9,174 萬 | NVDATSMASML | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 13 | $8,803 萬 | CZRCOFNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 16 | $1.13 億 | CZRCOFNVDA | – | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 14 | $8,527 萬 | CZRFOURMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 15 | $9,210 萬 | CZRGOOGLMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 14 | $8,237 萬 | CZRiShares InciShares Inc | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 10 | $8,001 萬 | CZRInvesco Exch Traded FD Tr IIUBS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 8 | $7,587 萬 | CZRBRSLCNK | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 6 | $8,022 萬 | CZRTMUSiShares Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 6 | $1.07 億 | CZRONONUBS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 5 | $1.68 億 | CZRONONPINS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 9 | $1.80 億 | CZRONONPINS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 12 | $4.18 億 | CZRONONTMUS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 13 | $9.24 億 | CZRONONTMUS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 25 | $10.8 億 | CZRONONiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 30 | $38.3 億 | ONONCZRIFF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 31 | $16.0 億 | CZRIFFENOV | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 35 | $12.5 億 | CZRIFFVALE | – | SEC |