Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001631864
- 最新申報
- 2026/8/5
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：572 檔多頭部位、總值 $16.8 億，前十大持股佔 30.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 4.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 70 檔
- 估計 +$1,835 萬
- 加碼
- 255 檔
- 估計 +$6,224 萬
- 減碼
- 189 檔
- 估計 −$2,478 萬
- 清倉
- 48 檔
- 估計 −$2,855 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.1%$6,900 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3393.8%$6,339 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087513.1%$5,130 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.0%$4,957 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 567 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF4.1%
- AAPL3.8%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF3.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF3.1%
- Invesco QQQ Trust Series I3.0%
- 其他 567 檔82.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724+$727.4 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$235.9 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+$214.7 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$204.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Cliffwater Corporate Len186854204−$539.7 萬清倉
- AMG001700137−$513.8 萬清倉
- Cliffwater Enhanced Lending Fu18685P108−$346.6 萬清倉
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$183.6 萬清倉
- WisdomTree Tr97717Y527−$144.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Cliffwater Corporate Len186854204−0.37 個百分點0.4% → 0.0%
- AMG001700137−0.35 個百分點0.4% → 0.0%
- Cliffwater Enhanced Lending Fu18685P108−0.24 個百分點0.2% → 0.0%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.13 個百分點0.1% → 0.0%
- WisdomTree Tr97717Y527−0.12 個百分點0.3% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.8 億
- 較上季 +$2.16 億 (+14.8%)
- 持股檔數
- 572
- 較上季 +22
- 前十大集中度
- 30.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 572 | $16.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 550 | $14.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 528 | $14.5 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 404 | $13.3 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 375 | $12.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 366 | $10.7 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 363 | $10.7 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 366 | $10.5 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 356 | $9.69 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 354 | $9.32 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 342 | $8.54 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 322 | $7.72 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 337 | $8.04 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 323 | $7.40 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 304 | $6.65 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 282 | $6.02 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 287 | $6.20 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 278 | $6.94 億 | AAPLSPYVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 270 | $6.11 億 | AAPLVanguard Morningstar Small-Cap ETFMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 218 | $4.27 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 228 | $4.26 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 195 | $3.56 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |