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Livermore
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Barry Investment Advisors, LLC

SEC CIK
0001631639
最新申報
2026/7/9

Barry Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：102 檔多頭部位、總值 $4.78 億，前十大持股佔 61.2%，最大持股是 Schwab Fundamental International Equity ETF，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
7 檔
估計 +$214.3 萬
加碼
35 檔
估計 +$3,627 萬
減碼
47 檔
估計 −$641.8 萬
清倉
4 檔
估計 −$1,109 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    9.1%$4,351 萬
  2. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    9.0%$4,294 萬
  3. Vanguard Whitehall FDS921946794
    8.7%$4,179 萬
  4. Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847
    8.7%$4,150 萬
  5. Flexshares Tr33939L407
    6.5%$3,085 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 97 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab Fundamental International Equity ETF9.1%
  2. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF9.0%
  3. Vanguard Whitehall FDS8.7%
  4. Vanguard Long-Term Treasury ETF8.7%
  5. Flexshares Tr6.5%
  6. 其他 97 檔58.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    +$1,309 萬加碼
  2. iShares Tr464287457
    +$612.3 萬加碼
  3. Vanguard Malvern FDS922020748
    +$310.3 萬加碼
  4. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    +$238.1 萬加碼
  5. Fidelity Merrimack STR Tr316188309
    +$214.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    +2.40 個百分點6.6% → 9.0%
  2. iShares Tr464287457
    +1.12 個百分點2.8% → 3.9%
  3. Vanguard Malvern FDS922020748
    +0.52 個百分點2.4% → 2.9%
  4. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    +0.48 個百分點8.6% → 9.1%
  5. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    +0.47 個百分點1.7% → 2.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. JNJJohnson & Johnson
    −$966.9 萬清倉歷史
  2. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    −$158.9 萬減碼
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$94.3 萬清倉歷史
  4. JOFJapan Smaller Capitalization Fund Inc
    −$68.3 萬減碼歷史
  5. Fidelity High Dividend ETF316092840
    −$45.4 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. JNJJohnson & Johnson
    −2.13 個百分點2.1% → 0.0%歷史
  2. VanEck ETF Trust92189F106
    −1.08 個百分點4.8% → 3.7%
  3. TTETotalEnergies SE
    −0.25 個百分點1.3% → 1.0%歷史
  4. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.21 個百分點0.2% → 0.0%歷史
  5. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    −0.21 個百分點1.7% → 1.4%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.78 億
較上季 +$2,447 萬 (+5.4%)
持股檔數
102
較上季 +3
前十大集中度
61.2%
前 10 大佔總值
週轉率
3.8%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
14.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.78 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$3.64 億2021 年第 2 季：$3.74 億2021 年第 3 季：$3.61 億2021 年第 4 季：$3.80 億2022 年第 1 季：$3.77 億2022 年第 2 季：$3.33 億2022 年第 3 季：$2.92 億2022 年第 4 季：$3.17 億2023 年第 1 季：$3.05 億2023 年第 2 季：$2.96 億2023 年第 3 季：$2.78 億2023 年第 4 季：$2.96 億2024 年第 1 季：$3.00 億2024 年第 2 季：$2.97 億2024 年第 3 季：$3.27 億2024 年第 4 季：$3.11 億2025 年第 1 季：$3.76 億2025 年第 2 季：$4.02 億2025 年第 3 季：$4.35 億2025 年第 4 季：$4.49 億2026 年第 1 季：$4.54 億2026 年第 2 季：$4.78 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Barry Investment Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/9102$4.78 億Schwab Fundamental International Equity ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Whitehall FDS與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2399$4.54 億Vanguard Long-Term Treasury ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDS與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/9102$4.49 億VanEck ETF TrustVanguard Long-Term Treasury ETFVanguard Whitehall FDS與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/22107$4.35 億Vanguard Long-Term Treasury ETFVanEck ETF TrustVanguard Whitehall FDS與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/17104$4.02 億Vanguard Long-Term Treasury ETFVanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/1106$3.76 億Vanguard Long-Term Treasury ETFVanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/23111$3.11 億Vanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanEck ETF Trust與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/25114$3.27 億Vanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanEck ETF Trust與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/14117$2.97 億Vanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanEck ETF Trust與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/18118$3.00 億Vanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanEck ETF Trust與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/9108$2.96 億Vanguard Whitehall FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanEck ETF Trust與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/13112$2.78 億Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDSVanEck ETF Trust與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/3120$2.96 億Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDSSsga Active ETF Tr與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/28111$3.05 億Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDSSsga Active ETF Tr與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/26111$3.17 億Vanguard Malvern FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDS與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/24111$2.92 億Vanguard Malvern FDSSsga Active ETF TrSchwab Fundamental International Equity ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/27116$3.33 億Vanguard Malvern FDSSsga Active ETF TrSchwab Fundamental International Equity ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/10129$3.77 億Ssga Active ETF TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental International Equity ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/14129$3.80 億Ssga Active ETF TrVanguard Malvern FDSiShares Tr與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/29119$3.61 億iShares TrSsga Active ETF TrVanguard Malvern FDS與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/29119$3.74 億iShares TrSsga Active ETF TrVanguard Malvern FDS與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/19115$3.64 億iShares TrVanguard Malvern FDSiShares Tr–SEC