Dakota Wealth Management

SEC CIK: 0001631353
最新申報: 2026/8/7

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Dakota Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：771 檔多頭部位、總值 $52.3 億，前十大持股佔 23.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 3.9%。Livermore 收錄了這家機構 25 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 82 檔; 估計 +$1.29 億
加碼: 260 檔; 估計 +$3.57 億
減碼: 343 檔; 估計 −$3.66 億
清倉: 72 檔; 估計 −$7,799 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

iShares Core S&P 500 ETF464287200
3.9%$2.02 億
AAPLApple Inc.
3.4%$1.79 億歷史
KLACKLA Corp
2.9%$1.53 億歷史
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
2.2%$1.15 億
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
2.0%$1.04 億

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
+$1,988 萬加碼
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
+$1,597 萬加碼
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
+$1,348 萬加碼
ETNEaton Corp plc
+$1,333 萬加碼歷史
LLYEli Lilly & Co
+$1,315 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
+0.47 個百分點1.2% → 1.7%
LLYEli Lilly & Co
+0.36 個百分點0.7% → 1.1%歷史
MUMicron Technology Inc
+0.31 個百分點0.1% → 0.4%歷史
CSCOCisco Systems, Inc.
+0.30 個百分點0.8% → 1.1%歷史
APHAmphenol Corp
+0.27 個百分點0.1% → 0.4%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

KLACKLA Corp
−$3,573 萬減碼依 10 比 1 拆股換算歷史
NEMNEWMONT Corp
−$2,018 萬減碼歷史
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−$1,455 萬減碼
ABTAbbott Laboratories
−$1,448 萬減碼歷史
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705
−$1,170 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−0.58 個百分點2.6% → 2.0%
NEMNEWMONT Corp
−0.52 個百分點0.6% → <0.1%歷史
XOMExxonMobil Holdings Corp
−0.46 個百分點1.2% → 0.7%歷史
ABTAbbott Laboratories
−0.39 個百分點0.5% → 0.1%歷史
MSFTMicrosoft Corp
−0.34 個百分點2.1% → 1.8%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $52.3 億; 較上季 +$6.15 億 (+13.3%)
持股檔數: 771; 較上季 +10
前十大集中度: 23.1%; 前 10 大佔總值
週轉率: 9.0%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 16.5 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $56.3 億（2025 年第 4 季）

2021 年第 1 季2026 年第 2 季

Dakota Wealth Management 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/8/7	771	$52.3 億	iShares Core S&P 500 ETFAAPLKLAC	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/8/26修正	761	$46.1 億	iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/8/26修正	773	$56.3 億	KLACiShares Core S&P 500 ETFAAPL	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2026/8/26修正	645	$49.6 億	KLACiShares Core S&P 500 ETFAAPL	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/16	761	$47.5 億	KLACiShares Core S&P 500 ETFMSFT	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/5/2	745	$42.7 億	KLACState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core S&P 500 ETF	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/17	745	$43.4 億	KLACAAPLiShares Core S&P 500 ETF	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/23	724	$44.2 億	KLACAAPLiShares Core S&P 500 ETF	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/22	711	$42.4 億	KLACiShares Core S&P 500 ETFAAPL	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/24	719	$40.0 億	KLACiShares Core S&P 500 ETFMSFT	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/1/30	653	$25.7 億	iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/24	651	$22.6 億	iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/31	639	$21.2 億	iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/14	611	$15.0 億	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAAPL	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/8	593	$14.0 億	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAAPL	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/10	564	$12.3 億	AAPLMSFTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/8/5	501	$10.8 億	MSFTAAPLGOOGL	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/5/13	447	$12.3 億	MSFTAAPLAMZN	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/10	384	$9.47 億	AAPLMSFTAMZN	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/11/15	341	$8.64 億	AAPLMSFTAMZN	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/8/2	328	$8.34 億	AAPLMSFTAMZN	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/10	309	$7.57 億	AAPLMSFTiShares Russell 1000 Growth ETF	–	SEC