Aegis Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001628818
- 最新申報
- 2026/8/7
Aegis Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：160 檔多頭部位、總值 $2.13 億，前十大持股佔 36.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 45 檔
- 估計 +$2,431 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$693.7 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$962.6 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$89.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.6%$1,190 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886794.8%$1,027 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5004.1%$866.2 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2034.0%$841.6 萬
- iShares Tr4642871503.6%$774.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.13 億
- 較上季 +$3,778 萬 (+21.6%)
- 持股檔數
- 160
- 較上季 +42
- 前十大集中度
- 36.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 160 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 118 | $1.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 121 | $1.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 123 | $1.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 114 | $1.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 119 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/7 | 109 | $1.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | – | SEC |