Evanson Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001626379
- 最新申報
- 2026/4/8
Evanson Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/8 申報）：321 檔多頭部位、總值 $18.4 億，前十大持股佔 51.0%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$317.3 萬
- 加碼
- 121 檔
- 估計 +$3,936 萬
- 減碼
- 114 檔
- 估計 −$2,584 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$623.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7088.4%$1.55 億
- Vanguard Instl Index FD9220408457.7%$1.42 億
- PHYSSprott Physical Gold Trust
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5004.7%$8,615 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8804.3%$7,827 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$346.6 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$341.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V815+$306.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V658+$296.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V666+$261.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V815+0.27 個百分點1.8% → 2.1%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.25 個百分點4.4% → 4.7%
- Dimensional ETF Trust25434V807+0.23 個百分點3.8% → 4.0%
- Dimensional ETF Trust25434V666+0.18 個百分點1.0% → 1.2%
- Dimensional ETF Trust25434V781+0.17 個百分點2.4% → 2.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- PHYSSprott Physical Gold Trust
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$190.4 萬減碼
- Vanguard Instl Index FD922040845−$184.9 萬減碼
- iShares Tr464287739−$172.9 萬清倉
- Vanguard Energy ETF92204A306−$148.8 萬減碼
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $18.4 億
- 較上季 +$1,371 萬 (+0.8%)
- 持股檔數
- 321
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 51.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $18.4 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 321 | $18.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Instl Index FDPHYS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 326 | $18.3 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Instl Index FDPHYS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 323 | $17.3 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSVanguard Instl Index FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 325 | $15.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSVanguard Instl Index FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 307 | $13.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 307 | $14.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 305 | $13.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 299 | $13.0 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 307 | $12.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 298 | $11.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 284 | $10.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 285 | $10.5 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 269 | $9.76 億 | PHYSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26修正 | 267 | $9.10 億 | PHYSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 260 | $8.29 億 | PHYSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 266 | $8.82 億 | PHYSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/11 | 295 | $10.3 億 | PHYSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 285 | $11.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 280 | $9.71 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSMETA | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 270 | $9.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFPHYSMETA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 277 | $6.77 億 | PHYSMETAAAPL | – | SEC |