AG Asset Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001625008
- 最新申報
- 2026/8/3
AG Asset Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：28 檔多頭部位、總值 $1.24 億，前十大持股佔 91.2%，最大持股是 Meta Platforms, Inc.（META），佔 39.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$84.9 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$46.6 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$515.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- METAMeta Platforms, Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V40126.7%$3,305 萬
- Simplify Exchange Traded Fun82889N2776.1%$759.0 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7244.8%$598.8 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8073.5%$430.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.24 億
- 較上季 +$305.9 萬 (+2.5%)
- 持股檔數
- 28
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 91.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 28 | $1.24 億 | METADimensional ETF TrustSimplify Exchange Traded Fun | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 25 | $1.21 億 | METADimensional ETF TrustSimplify Exchange Traded Fun | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 26 | $1.17 億 | METADimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 26 | $1.21 億 | METADimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 21 | $1.15 億 | METADimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 22 | $9,748 萬 | METADimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/6 | 23 | $1.00 億 | METADimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |
13D 與 13G 申報
AG Asset Advisory, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Exchange Traded FundsSimplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 13G | 5.25%股數 29.5 萬 | 新申報 | 2026/5/111 份 | 2026/5/11 | SEC |
最新申報
AG Asset Advisory, LLC 送件、或名列申報人的申報共 1 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Exchange Traded FundsSimplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2026/5/1116:41 ET | 13G | 5.25%股數 29.5 萬 | 新申報 | 2026/3/31 | SEC |