Barber Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001624865
- 最新申報
- 2023/5/4
Barber Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/4 申報）：148 檔多頭部位、總值 $5.67 億，前十大持股佔 72.3%，最大持股是 iShares Tr，佔 21.0%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$6,958 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$1.46 億
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$2,017 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$207.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46429B74721.0%$1.19 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10312.8%$7,285 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873099.9%$5,629 萬
- SPDR Series Trust78464A8055.6%$3,189 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 143 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr21.0%
- Invesco QQQ Trust Series I12.8%
- SPY10.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF9.9%
- SPDR Series Trust5.6%
- 其他 143 檔40.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$5,901 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$5,629 萬新進
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$764.3 萬加碼
- Amplify ETF Tr032108409+$707.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46429B747−$741.4 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A805−$463.5 萬減碼
- iShares Tr464287440−$146.4 萬減碼
- iShares Tr464288521−$113.4 萬減碼
- BPBP PLC
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46429B747−13.26 個百分點34.3% → 21.0%
- SPDR Series Trust78464A805−3.87 個百分點9.5% → 5.6%
- iShares Tr464288521−0.89 個百分點2.0% → 1.1%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.86 個百分點2.0% → 1.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.61 個百分點1.6% → 1.0%
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.67 億
- 較上季 +$2.06 億 (+57.2%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 72.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.8%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.32 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 148 | $5.67 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 137 | $3.61 億 | iShares TrSPDR Series TrustWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 127 | $3.44 億 | iShares TrSPDR Series TrustWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 143 | $6.11 億 | iShares TriShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 155 | $7.51 億 | SPDR Series TrustiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 160 | $8.32 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P 500 Growth ETFSPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 162 | $7.73 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 155 | $7.36 億 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 146 | $6.85 億 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFMDY | – | SEC |