EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC
- SEC CIK
- 0001624809
- 最新申報
- 2024/1/3
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/3 申報）：67 檔多頭部位、總值 $2.74 億，前十大持股佔 56.9%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 17.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$3,047 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$5,308 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$4,021 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1,167 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722617.0%$4,652 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088447.4%$2,037 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.0%$1,367 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.8%$1,315 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219468104.7%$1,293 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$3,593 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$1,519 萬加碼
- Vanguard Whitehall FDS921946810+$1,293 萬新進
- Innovator ETFs Trust45782C516+$468.4 萬新進
- American Centy ETF Tr025072877+$282.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+12.52 個百分點4.5% → 17.0%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+5.33 個百分點2.1% → 7.4%
- Vanguard Whitehall FDS921946810+4.72 個百分點0.0% → 4.7%
- Innovator ETFs Trust45782C516+1.71 個百分點0.0% → 1.7%
- American Centy ETF Tr025072877+1.03 個百分點0.0% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$709.4 萬減碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C788−$517.7 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$515.2 萬減碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P637−$439.3 萬清倉
- WisdomTree Tr97717Y527−$354.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−3.34 個百分點8.3% → 5.0%
- Bondbloxx ETF Trust09789C788−2.66 個百分點4.2% → 1.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−2.54 個百分點4.1% → 1.6%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P637−1.96 個百分點2.0% → 0.0%
- WisdomTree Tr97717Y527−1.58 個百分點1.6% → 0.0%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.74 億
- 較上季 +$4,968 萬 (+22.2%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 56.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 20.8%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.74 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/3 | 67 | $2.74 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 57 | $2.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 55 | $2.09 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/4 | 51 | $2.07 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/3 | 52 | $1.96 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/3 | 41 | $1.75 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/1 | 43 | $1.88 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/1 | 50 | $2.08 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/3 | 48 | $2.20 億 | iShares S&P 500 Growth ETFSPDR Series TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/1 | 48 | $1.99 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/1 | 49 | $1.98 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/1 | 47 | $1.85 億 | iShares S&P 500 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFWisdomTree Tr | – | SEC |