Financial Consulate, Inc
- SEC CIK
- 0001624510
- 最新申報
- 2026/7/23
Financial Consulate, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：1,449 檔多頭部位、總值 $8.99 億，前十大持股佔 64.8%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 17.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 133 檔
- 估計 +$169.7 萬
- 加碼
- 451 檔
- 估計 +$2,574 萬
- 減碼
- 263 檔
- 估計 −$835.2 萬
- 清倉
- 86 檔
- 估計 −$95.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420117.3%$1.55 億
- Dimensional ETF Trust25434V8319.8%$8,804 萬
- PIMCO Equity Ser72202L3717.9%$7,099 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.9%$5,327 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7654.9%$4,442 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V831+$296.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V765+$222.5 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$220.1 萬加碼
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$210.1 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$190.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.66 個百分點16.6% → 17.3%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.46 個百分點9.3% → 9.8%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.22 個百分點3.7% → 4.0%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.21 個百分點5.7% → 5.9%
- PIMCO Equity Ser72202L363+0.15 個百分點1.9% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.99 億
- 較上季 +$9,596 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 1,449
- 較上季 +47
- 前十大集中度
- 64.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.99 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 1,449 | $8.99 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFDimensional ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 1,402 | $8.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFDimensional ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 1,339 | $7.31 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFDimensional ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 1,153 | $7.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFDimensional ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 37 | $5.07 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFDimensional ETF TrustPIMCO Equity Ser | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 26 | $3.96 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPIMCO Equity SerSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 31 | $3.77 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 34 | $3.77 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 35 | $3.41 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 40 | $3.38 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 36 | $3.04 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 38 | $2.26 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 40 | $2.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 124 | $2.87 億 | Schwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/11 | 135 | $2.86 億 | Schwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 118 | $2.37 億 | Schwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 123 | $2.13 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Index Shs FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 132 | $2.60 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Index Shs FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 138 | $2.88 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFTXGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 131 | $2.76 億 | Invesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Large-Cap ETFTXG | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 131 | $2.77 億 | TXGInvesco Exchange Traded FD TSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 121 | $2.47 億 | TXGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |