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Exane Derivatives

SEC CIK
0001623883
最新申報
2022/7/12

2021 年第 3 季持倉

持倉截至 2021/9/30，2021/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,026
較 2021 年第 2 季 0
總值
$4.01 億
較 2021 年第 2 季 −$2,562 萬 (−6.0%)
申報日
2021/10/26
SEC
Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
CTXSCitrix Systems IncCOM377$4.05 萬<0.1%−63−14.3%減碼歷史
PCHPotlatchdeltic CorpCOM801$4.13 萬<0.1%−2,049−71.9%減碼歷史
SRPTSarepta Therapeutics, Inc.COM450$4.16 萬<0.1%−95−17.4%減碼歷史
PHParker-Hannifin CorpStock149$4.17 萬<0.1%+46+44.7%加碼歷史
CMGChipotle Mexican Grill IncCOM23$4.18 萬<0.1%+22+2,200.0%加碼歷史
RCLRoyal Caribbean Cruises LtdCOM471$4.19 萬<0.1%−100−17.5%減碼歷史
Direxion Shs ETF Tr25460G781DLY GOLD INDX 2X1,016$4.33 萬<0.1%00.0%不變–
MDLZMondelez International, Inc.Stock746$4.34 萬<0.1%−636−46.0%減碼歷史
WTWWillis Towers Watson PLCSHS188$4.37 萬<0.1%+188新進歷史
NTESNetEase, Inc.SPONSORED ADS512$4.37 萬<0.1%−525−50.6%減碼歷史
DRIDarden Restaurants IncCOM290$4.39 萬<0.1%+290新進歷史
AEISAdvanced Energy Industries IncCOM508$4.46 萬<0.1%−107−17.4%減碼歷史
PCGPG&E CorpStock4,655$4.47 萬<0.1%00.0%不變歷史
TWTRTwitter, Inc.COM746$4.50 萬<0.1%−4,088−84.6%減碼歷史
ALKAlaska Air Group, Inc.COM773$4.53 萬<0.1%+749+3,120.8%加碼歷史
USBUS Bancorp DECOM NEW766$4.55 萬<0.1%+766新進歷史
BKIBlack Knight, Inc.COM645$4.64 萬<0.1%−131−16.9%減碼歷史
MDCSekisui House U.S., Inc.COM1,005$4.70 萬<0.1%−557−35.7%減碼歷史
CMCSAComcast CorpStock845$4.73 萬<0.1%−5,355−86.4%減碼歷史
AKAMAkamai Technologies IncCOM452$4.73 萬<0.1%−142−23.9%減碼歷史
ZNGAZynga IncCL A6,296$4.74 萬<0.1%−7,155−53.2%減碼歷史
LNGCheniere Energy, Inc.COM NEW493$4.82 萬<0.1%−4,321−89.8%減碼歷史
PTCTPTC Therapeutics, Inc.COM1,300$4.84 萬<0.1%−282−17.8%減碼歷史
PLRXPliant Therapeutics, Inc.COM2,971$4.89 萬<0.1%+2,971新進歷史
ProShares Tr74348A608SHT 7-10 YR TR2,000$4.89 萬<0.1%00.0%不變–
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.Stock796$4.96 萬<0.1%00.0%不變歷史
ICUIIcu Medical IncCOM227$5.30 萬<0.1%−79−25.8%減碼歷史
LUVSouthwest Airlines CoCOM1,041$5.35 萬<0.1%−216−17.2%減碼歷史
GOEVCanoo Inc.COM CL A7,062$5.43 萬<0.1%−1,424−16.8%減碼歷史
PIIPolaris Inc.Stock462$5.53 萬<0.1%−95−17.1%減碼歷史
PTCPTC Inc.Stock462$5.53 萬<0.1%00.0%不變歷史
PAYXPaychex IncStock500$5.62 萬<0.1%00.0%不變歷史
ADSKAutodesk, Inc.COM198$5.65 萬<0.1%00.0%不變歷史
RTXRTX CorpStock657$5.65 萬<0.1%00.0%不變歷史
MARMarriott International IncStock382$5.66 萬<0.1%−45−10.5%減碼歷史
HTGCHercules Capital, Inc.COM3,464$5.75 萬<0.1%−1,336−27.8%減碼歷史
HBANHuntington Bancshares IncCOM3,768$5.83 萬<0.1%−4,845−56.3%減碼歷史
PHMPultegroup IncCOM1,308$6.01 萬<0.1%+881+206.3%加碼歷史
AEMAgnico Eagle Mines LtdStock1,166$6.04 萬<0.1%00.0%不變歷史
WKHSWorkhorse Group Inc.COM NEW7,955$6.09 萬<0.1%−47−0.6%減碼歷史
MKTXMarketaxess Holdings IncCOM147$6.18 萬<0.1%00.0%不變歷史
CMCOColumbus McKinnon CorpCOM1,281$6.19 萬<0.1%00.0%不變歷史
JBHTHunt J B Transport Services IncCOM379$6.34 萬<0.1%−65−14.6%減碼歷史
SAIASaia IncCOM269$6.40 萬<0.1%−48−15.1%減碼歷史
JMIAJumia Technologies AGSPONSORED ADS3,451$6.42 萬<0.1%00.0%不變歷史
CHEChemed CorpCOM142$6.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
WDAYWorkday, Inc.CL A265$6.62 萬<0.1%−48−15.3%減碼歷史
CMECME Group Inc.COM343$6.63 萬<0.1%−350−50.5%減碼歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605ETF1,787$6.71 萬<0.1%+383+27.3%加碼–
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819ETF750$6.71 萬<0.1%00.0%不變–
Vonage Holdings Corp92886T201COM4,164$6.71 萬<0.1%−860−17.1%減碼–
SNASnap-on IncCOM325$6.79 萬<0.1%−86−20.9%減碼歷史
AMCRAmcor plcORD5,876$6.81 萬<0.1%−1,988−25.3%減碼歷史
DOWDow Inc.Stock1,185$6.82 萬<0.1%−18,436−94.0%減碼歷史
WUWestern Union COStock3,379$6.83 萬<0.1%+3,342+9,032.4%加碼歷史
TWTradeweb Markets Inc.Stock860$6.95 萬<0.1%−135−13.6%減碼歷史
WHRWhirlpool CorpStock342$6.97 萬<0.1%−94−21.6%減碼歷史
ZTOZTO Express (Cayman) Inc.SPONSORED ADS A2,314$7.09 萬<0.1%00.0%不變歷史
NTAPNetApp, Inc.Stock801$7.19 萬<0.1%+801新進歷史
SCHWSchwab Charles CorpStock1,003$7.31 萬<0.1%−147−12.8%減碼歷史
GPCGenuine Parts CoStock605$7.33 萬<0.1%+599+9,983.3%加碼歷史
SJMJ M SMUCKER CoStock616$7.39 萬<0.1%−3,242−84.0%減碼歷史
LBAILakeland Bancorp IncCOM4,210$7.42 萬<0.1%−1,212−22.4%減碼歷史
STTState Street CorpCOM880$7.46 萬<0.1%−139−13.6%減碼歷史
CASHPathward Financial, Inc.COM1,426$7.48 萬<0.1%−426−23.0%減碼歷史
CTSHCognizant Technology Solutions CorpCL A1,009$7.49 萬<0.1%+965+2,193.2%加碼歷史
RHIRobert Half Inc.COM748$7.50 萬<0.1%−293−28.1%減碼歷史
RBLXRoblox CorpStock1,000$7.55 萬<0.1%00.0%不變歷史
ELVElevance Health, Inc.Stock204$7.61 萬<0.1%+204新進歷史
ContextLogic Inc.21077C107COM CL A13,965$7.62 萬<0.1%+8,021+134.9%加碼–
NRGNRG Energy, Inc.Stock1,870$7.64 萬<0.1%−246−11.6%減碼歷史
AVDLAvadel Pharmaceuticals PLCSPONSORED ADR7,822$7.67 萬<0.1%−1,078−12.1%減碼歷史
NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income FundCEF4,489$7.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
DYDycom Industries IncCOM1,083$7.71 萬<0.1%−2,773−71.9%減碼歷史
EVEREverQuote, Inc.COM CL A4,155$7.74 萬<0.1%+2,901+231.3%加碼歷史
SMBKSmartfinancial Inc.COM NEW3,001$7.76 萬<0.1%−903−23.1%減碼歷史
INTUIntuit Inc.Stock146$7.88 萬<0.1%00.0%不變歷史
PSNLPersonalis, Inc.COM4,134$7.95 萬<0.1%+1,613+64.0%加碼歷史
AMGNAmgen IncStock375$7.97 萬<0.1%+371+9,275.0%加碼歷史
BMBLBumble Inc.COM CL A1,604$8.02 萬<0.1%−318−16.5%減碼歷史
PDPagerDuty, Inc.COM1,948$8.07 萬<0.1%+431+28.4%加碼歷史
BILLBILL Holdings, Inc.Stock303$8.09 萬<0.1%+133+78.2%加碼歷史
WIMIWiMi Hologram Cloud Inc.SPON ADS CL B19,790$8.15 萬<0.1%+9,790+97.9%加碼歷史
COUPCoupa Software IncCOM373$8.18 萬<0.1%+146+64.3%加碼歷史
MGNIMagnite, Inc.COM2,928$8.20 萬<0.1%+1,085+58.9%加碼歷史
ESTCElastic N.V.ORD SHS555$8.27 萬<0.1%+102+22.5%加碼歷史
FROGJFrog LtdStock2,470$8.27 萬<0.1%+1,153+87.5%加碼歷史
ZMZoom Communications, Inc.Stock317$8.29 萬<0.1%+177+126.4%加碼歷史
AVLRAvalara, Inc.COM475$8.30 萬<0.1%+48+11.2%加碼歷史
CHWYChewy, Inc.CL A1,228$8.36 萬<0.1%+399+48.1%加碼歷史
ZENZendesk, Inc.COM722$8.40 萬<0.1%+722新進歷史
PLANAnaplan, Inc.COM1,388$8.45 萬<0.1%+205+17.3%加碼歷史
FUBOFuboTV Inc.COM3,532$8.46 萬<0.1%−692−16.4%減碼歷史
INTCIntel CorpStock1,593$8.49 萬<0.1%−509−24.2%減碼歷史
CVXChevron CorpStock837$8.49 萬<0.1%−12,017−93.5%減碼歷史
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.Stock347$8.53 萬<0.1%+215+162.9%加碼歷史
TOLToll Brothers, Inc.COM1,545$8.54 萬<0.1%+32+2.1%加碼歷史
WIXWix.com Ltd.SHS436$8.54 萬<0.1%+200+84.7%加碼歷史
SNOWSnowflake Inc.Stock283$8.56 萬<0.1%+63+28.6%加碼歷史
APPSDigital Turbine, Inc.COM NEW1,264$8.69 萬<0.1%−244−16.2%減碼歷史

選擇權（12 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
UBSUBS Group AGStock$66.4 萬$514.9 萬
STLAStellantis N.V.SHS$61.0 萬$466.4 萬
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNAMEN AKT$46.2 萬$210.7 萬
LINLinde PLCSHS$55.1 萬$47.1 萬
Invesco QQQ Trust Series I46090E103ETF$34.8 萬–
LOGILogitech International S.A.SHS$21.5 萬$3.49 萬
PMPhilip Morris International Inc.Stock$4,286$17.7 萬
ALCAlcon IncStock$2.11 萬$9.85 萬
CRSRCorsair Gaming, Inc.COM–$10.7 萬
MSFTMicrosoft CorpStock$1.77 萬–
RACEFerrari N.V.COM$6,744$785
AAPLApple Inc.Stock$3,320–

2021 年第 2 季之後清倉（50 檔）

2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 2 季股數2021 年第 2 季市值2021 年第 2 季佔組合 %紀錄
KHCKraft Heinz CoStock41,427$162.2 萬0.4%歷史
DPCM Cap Inc23344P101COM CL A80,000$79.0 萬0.2%–
TWC Tech Hldgs II Corp90117G105COM70,000$69.7 萬0.2%–
SCVX CorpG79448208COM50,000$49.5 萬0.1%–
GS Acquisition Hldgs Corp II36258Q105COM CL A45,000$47.0 萬0.1%–
Burgundy Technology Acqu CorG1702T116CL A47,000$46.4 萬0.1%–
Magnum Opus Acquisition LtdG5S70A120UNIT 06/03/202641,000$40.9 萬0.1%–
CM Life Sciences Inc18978W109COM CL A21,224$26.1 萬0.1%–
VISNVistance Networks, Inc.COM11,970$25.6 萬0.1%歷史
URIUnited Rentals, Inc.COM728$22.9 萬0.1%歷史
TPCTutor Perini CorpCOM15,089$20.0 萬<0.1%歷史
FRTAForterra, Inc.COM8,421$19.8 萬<0.1%歷史
BANDBandwidth Inc.COM CL A1,516$19.8 萬<0.1%歷史
MTUSMetallus Inc.COM14,643$19.7 萬<0.1%歷史
US Ecology, Inc.91734M103COM5,513$19.7 萬<0.1%–
USCRU.S. Concrete, Inc.COM2,587$19.1 萬<0.1%歷史
STKLSunOpta Inc.COM15,102$17.0 萬<0.1%歷史
KLDOKaleido Biosciences, Inc.COM21,333$15.7 萬<0.1%歷史
iShares Inc464286806MSCI GERMANY ETF4,237$14.8 萬<0.1%–
TCRTAlaunos Therapeutics, Inc.COM45,227$10.9 萬<0.1%歷史
Paramount Global92556H107CL A2,200$10.0 萬<0.1%–
RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc.COM5,167$10.0 萬<0.1%歷史
LOWLowes Companies IncStock488$9.48 萬<0.1%歷史
WDCWestern Digital CorpCOM1,269$8.89 萬<0.1%歷史
ACTGAcacia Research CorpACACIA TCH COM13,440$8.16 萬<0.1%歷史
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.COM SER A2,500$7.28 萬<0.1%歷史
AELAmerican National Group Inc.COM2,080$6.44 萬<0.1%歷史
Churchill Capital Corp IV171439102CL A2,433$6.30 萬<0.1%–
HQYHealthequity, Inc.COM782$6.12 萬<0.1%歷史
ARRYArray Technologies, Inc.COM SHS3,928$6.11 萬<0.1%歷史
ORIOld Republic International CorpCOM2,454$6.01 萬<0.1%歷史
NTBBank of N.T. Butterfield & Son LtdSHS NEW1,699$5.94 萬<0.1%歷史
ICEIntercontinental Exchange, Inc.Stock320$3.80 萬<0.1%歷史
DTMDT Midstream, Inc.COMMON STOCK894$3.65 萬<0.1%歷史
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.COM1,439$3.31 萬<0.1%歷史
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.78781P105COM645$3.23 萬<0.1%–
ZYMEZymeworks Inc.COM632$2.19 萬<0.1%歷史
QTSQTS Realty Trust, Inc.COM CL A281$2.18 萬<0.1%歷史
CYPHCypherpunk Technologies Inc.COM14,461$2.10 萬<0.1%歷史
OCULOcular Therapeutix, IncCOM1,496$1.93 萬<0.1%歷史
FTITechnipFMC plcCOM2,183$1.81 萬<0.1%歷史
VICIVici Properties Inc.COM567$1.77 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM83$1.61 萬<0.1%歷史
ACADAcadia Pharmaceuticals IncCOM604$1.45 萬<0.1%歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.COM355$1.06 萬<0.1%歷史
FTFTFuture FinTech Group Inc.COM3,842$1.02 萬<0.1%歷史
NVRNVR IncCOM2$9,640<0.1%歷史
TLNDTalend S.A.ADS57$3,734<0.1%歷史
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.CL A49$2,446<0.1%歷史
PFPTProofpoint IncCOM9$1,560<0.1%歷史