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Livermore
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Exane Derivatives

SEC CIK
0001623883
最新申報
2022/7/12

2021 年第 3 季持倉

持倉截至 2021/9/30，2021/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,026
較 2021 年第 2 季 0
總值
$4.01 億
較 2021 年第 2 季 −$2,562 萬 (−6.0%)
申報日
2021/10/26
SEC
Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
BAHBooz Allen Hamilton Holding CorpCL A60$4,761<0.1%−948−94.0%減碼歷史
PRIMPrimoris Services CorpStock196$4,800<0.1%−6,316−97.0%減碼歷史
CRBPCorbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.COM4,766$4,861<0.1%00.0%不變歷史
CXWCoreCivic, Inc.COM557$4,957<0.1%−17,980−97.0%減碼歷史
FTDRFrontdoor, Inc.COM119$4,986<0.1%−3,809−97.0%減碼歷史
EXTRExtreme Networks IncCOM510$5,023<0.1%−16,529−97.0%減碼歷史
DBRGDigitalBridge Group, Inc.CL A COM837$5,047<0.1%−90−9.7%減碼歷史
NVRIEnviri CorpCOM298$5,051<0.1%−9,533−97.0%減碼歷史
ELSEquity Lifestyle Properties IncCOM65$5,076<0.1%+61+1,525.0%加碼歷史
MTXMinerals Technologies IncCOM75$5,238<0.1%−2,396−97.0%減碼歷史
ORealty Income CorpREIT81$5,254<0.1%+72+800.0%加碼歷史
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorpStock62$5,345<0.1%00.0%不變歷史
CFCF Industries Holdings, Inc.COM97$5,415<0.1%−8,259−98.8%減碼歷史
MPTMedical Properties Trust IncCOM272$5,459<0.1%+216+385.7%加碼歷史
EXPDExpeditors International of Washington IncCOM48$5,718<0.1%−3,265−98.6%減碼歷史
STRLSterling Infrastructure, Inc.COM255$5,781<0.1%−8,245−97.0%減碼歷史
PXDPioneer Natural Resources CoCOM35$5,828<0.1%00.0%不變歷史
LUMNLumen Technologies, Inc.Stock476$5,898<0.1%00.0%不變歷史
PAASPan American Silver CorpStock259$6,027<0.1%00.0%不變歷史
DOYUDouYu International Holdings LtdSPONSORED ADS1,860$6,119<0.1%+682+57.9%加碼歷史
HUYAHUYA Inc.ADS REP SHS A737$6,146<0.1%−496−40.2%減碼歷史
GISGeneral Mills IncStock103$6,162<0.1%00.0%不變歷史
BBYBest Buy Co IncStock61$6,448<0.1%−625−91.1%減碼歷史
BMOBank of MontrealCOM65$6,452<0.1%00.0%不變歷史
UEUrban Edge PropertiesCOM384$7,031<0.1%−7,299−95.0%減碼歷史
BRXBrixmor Property Group Inc.COM321$7,097<0.1%−6,102−95.0%減碼歷史
ADCAgree Realty CorpCOM109$7,219<0.1%−2,055−95.0%減碼歷史
Silvercrest Metals Inc828363101COM1,119$7,810<0.1%00.0%不變–
MGPMGM Growth Properties LLCCL A COM208$7,966<0.1%−3,937−95.0%減碼歷史
SABRSabre CorpCOM685$8,110<0.1%00.0%不變歷史
RRyder System IncCOM110$9,098<0.1%00.0%不變歷史
JOYYJOYY Inc.ADS REPSTG COM A173$9,484<0.1%00.0%不變歷史
IMMRImmersion CorpCOM1,400$9,576<0.1%−485−25.7%減碼歷史
OVVOvintiv Inc.COM293$9,633<0.1%00.0%不變歷史
CRONCronos Group Inc.COM1,751$9,917<0.1%00.0%不變歷史
CGCCanopy Growth CorpCOM729$1.01 萬<0.1%00.0%不變歷史
HSYHershey CoCOM60$1.02 萬<0.1%−2,302−97.5%減碼歷史
TMToyota Motor CorpADS58$1.03 萬<0.1%00.0%不變歷史
MOMOHello Group Inc.ADS998$1.06 萬<0.1%00.0%不變歷史
SBSWSibanye Stillwater LtdSPONSORED ADR945$1.17 萬<0.1%00.0%不變歷史
Pretium Res Inc74139C102COM1,250$1.20 萬<0.1%00.0%不變–
BILIBilibili Inc.SPONS ADS REP Z197$1.30 萬<0.1%−269−57.7%減碼歷史
TVRDTvardi Therapeutics, Inc.COM874$1.35 萬<0.1%00.0%不變歷史
OGIOrganigram Global Inc.COM6,000$1.38 萬<0.1%00.0%不變歷史
ETF Managers Tr26924G508ETFMG ALTR HRVST1,000$1.44 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464288745GLB CNS DISC ETF96$1.58 萬<0.1%−1,199−92.6%減碼–
NOKNokia CorpSPONSORED ADR2,979$1.62 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288711GLOB UTILITS ETF283$1.67 萬<0.1%00.0%不變–
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705ETF165$1.70 萬<0.1%00.0%不變–
MMacy's, Inc.COM760$1.72 萬<0.1%−10,495−93.2%減碼歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879ETF171$1.72 萬<0.1%00.0%不變–
BAXBaxter International IncStock215$1.73 萬<0.1%−6,862−97.0%減碼歷史
VLOValero Energy CorpStock248$1.75 萬<0.1%00.0%不變歷史
Kirkland Lake Gold Ltd49741E100COM430$1.78 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr46434V647GLOBAL REIT ETF651$1.78 萬<0.1%00.0%不變–
CAJPYCanon IncSPONSORED ADR755$1.84 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852ETF231$1.85 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464287291GLOBAL TECH ETF330$1.87 萬<0.1%00.0%不變依 6 比 1 拆股換算–
BPBP PLCADR688$1.88 萬<0.1%00.0%不變歷史
HPQHP IncStock692$1.89 萬<0.1%−3,021−81.4%減碼歷史
UNHUnitedHealth Group IncStock50$1.95 萬<0.1%−1,014−95.3%減碼歷史
Crescent PT Energy Corp22576C101COM4,482$2.05 萬<0.1%00.0%不變–
YUMYum Brands IncStock171$2.09 萬<0.1%+19+12.5%加碼歷史
China Life Ins Co Ltd16939P106SPON ADR REP H2,650$2.16 萬<0.1%00.0%不變–
SCPLSciPlay CorpCL A1,070$2.21 萬<0.1%−750−41.2%減碼歷史
MOAltria Group, Inc.Stock539$2.45 萬<0.1%00.0%不變歷史
EROEro Copper Corp.COM1,400$2.47 萬<0.1%00.0%不變歷史
VSXYVictoria's Secret & Co.COMMON STOCK448$2.48 萬<0.1%+448新進歷史
HONHoneywell International IncCOM121$2.57 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287333GLOBAL FINLS ETF345$2.71 萬<0.1%00.0%不變–
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.SHS1,040$2.78 萬<0.1%−334−24.3%減碼歷史
CMBTCmb.tech NVSHS2,933$2.79 萬<0.1%+2,933新進歷史
CVSCVS Health CorpStock331$2.81 萬<0.1%00.0%不變歷史
TRHCTabula Rasa HealthCare, Inc.COM1,111$2.91 萬<0.1%−229−17.1%減碼歷史
HBMHudbay Minerals Inc.COM4,800$2.98 萬<0.1%00.0%不變歷史
DHIHorton D R IncCOM361$3.03 萬<0.1%−4,400−92.4%減碼歷史
KBHKB HomeCOM786$3.06 萬<0.1%+384+95.5%加碼歷史
PCNPIMCO Corporate & Income Strategy FundCOM1,700$3.07 萬<0.1%00.0%不變歷史
LYBLyondellBasell Industries N.V.SHS - A -334$3.13 萬<0.1%00.0%不變歷史
STAGSTAG Industrial, Inc.COM800$3.14 萬<0.1%+285+55.3%加碼歷史
DLRDigital Realty Trust, Inc.COM219$3.16 萬<0.1%+103+88.8%加碼歷史
iShares Tr464288695GLOBAL MATER ETF384$3.27 萬<0.1%00.0%不變–
CCOICogent Communications Holdings, Inc.COM NEW466$3.30 萬<0.1%−234−33.4%減碼歷史
LENLennar CorpCL A353$3.31 萬<0.1%−4,568−92.8%減碼歷史
HOLXHologic IncCOM458$3.38 萬<0.1%−456−49.9%減碼歷史
SHAKShake Shack Inc.CL A438$3.44 萬<0.1%−93−17.5%減碼歷史
TLRYTilray Brands, Inc.COM CL 23,072$3.47 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288729GLOB INDSTRL ETF296$3.48 萬<0.1%00.0%不變–
BLBDBlue Bird CorpCOM1,691$3.53 萬<0.1%00.0%不變歷史
STLDSteel Dynamics IncCOM605$3.54 萬<0.1%−6,966−92.0%減碼歷史
LEVILevi Strauss & CoCL A COM STK1,479$3.62 萬<0.1%00.0%不變歷史
TMETencent Music Entertainment GroupSPON ADS5,100$3.70 萬<0.1%00.0%不變歷史
GLWCorning IncCOM1,032$3.77 萬<0.1%+824+396.2%加碼歷史
MGMMGM Resorts InternationalStock906$3.91 萬<0.1%00.0%不變歷史
RNGRingCentral, Inc.CL A180$3.91 萬<0.1%−237−56.8%減碼歷史
FERGFerguson Enterprises Inc.SHS283$3.94 萬<0.1%−102−26.5%減碼歷史
AMEDAmedisys IncCOM264$3.94 萬<0.1%−3,361−92.7%減碼歷史
TCOMTrip.com Group LtdADS1,297$3.99 萬<0.1%00.0%不變歷史
XRAYDentsply Sirona Inc.Stock688$3.99 萬<0.1%+688新進歷史
PANWPalo Alto Networks IncStock84$4.02 萬<0.1%+75+833.3%加碼歷史

選擇權（12 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
UBSUBS Group AGStock$66.4 萬$514.9 萬
STLAStellantis N.V.SHS$61.0 萬$466.4 萬
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNAMEN AKT$46.2 萬$210.7 萬
LINLinde PLCSHS$55.1 萬$47.1 萬
Invesco QQQ Trust Series I46090E103ETF$34.8 萬–
LOGILogitech International S.A.SHS$21.5 萬$3.49 萬
PMPhilip Morris International Inc.Stock$4,286$17.7 萬
ALCAlcon IncStock$2.11 萬$9.85 萬
CRSRCorsair Gaming, Inc.COM–$10.7 萬
MSFTMicrosoft CorpStock$1.77 萬–
RACEFerrari N.V.COM$6,744$785
AAPLApple Inc.Stock$3,320–

2021 年第 2 季之後清倉（50 檔）

2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 2 季股數2021 年第 2 季市值2021 年第 2 季佔組合 %紀錄
KHCKraft Heinz CoStock41,427$162.2 萬0.4%歷史
DPCM Cap Inc23344P101COM CL A80,000$79.0 萬0.2%–
TWC Tech Hldgs II Corp90117G105COM70,000$69.7 萬0.2%–
SCVX CorpG79448208COM50,000$49.5 萬0.1%–
GS Acquisition Hldgs Corp II36258Q105COM CL A45,000$47.0 萬0.1%–
Burgundy Technology Acqu CorG1702T116CL A47,000$46.4 萬0.1%–
Magnum Opus Acquisition LtdG5S70A120UNIT 06/03/202641,000$40.9 萬0.1%–
CM Life Sciences Inc18978W109COM CL A21,224$26.1 萬0.1%–
VISNVistance Networks, Inc.COM11,970$25.6 萬0.1%歷史
URIUnited Rentals, Inc.COM728$22.9 萬0.1%歷史
TPCTutor Perini CorpCOM15,089$20.0 萬<0.1%歷史
FRTAForterra, Inc.COM8,421$19.8 萬<0.1%歷史
BANDBandwidth Inc.COM CL A1,516$19.8 萬<0.1%歷史
MTUSMetallus Inc.COM14,643$19.7 萬<0.1%歷史
US Ecology, Inc.91734M103COM5,513$19.7 萬<0.1%–
USCRU.S. Concrete, Inc.COM2,587$19.1 萬<0.1%歷史
STKLSunOpta Inc.COM15,102$17.0 萬<0.1%歷史
KLDOKaleido Biosciences, Inc.COM21,333$15.7 萬<0.1%歷史
iShares Inc464286806MSCI GERMANY ETF4,237$14.8 萬<0.1%–
TCRTAlaunos Therapeutics, Inc.COM45,227$10.9 萬<0.1%歷史
Paramount Global92556H107CL A2,200$10.0 萬<0.1%–
RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc.COM5,167$10.0 萬<0.1%歷史
LOWLowes Companies IncStock488$9.48 萬<0.1%歷史
WDCWestern Digital CorpCOM1,269$8.89 萬<0.1%歷史
ACTGAcacia Research CorpACACIA TCH COM13,440$8.16 萬<0.1%歷史
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.COM SER A2,500$7.28 萬<0.1%歷史
AELAmerican National Group Inc.COM2,080$6.44 萬<0.1%歷史
Churchill Capital Corp IV171439102CL A2,433$6.30 萬<0.1%–
HQYHealthequity, Inc.COM782$6.12 萬<0.1%歷史
ARRYArray Technologies, Inc.COM SHS3,928$6.11 萬<0.1%歷史
ORIOld Republic International CorpCOM2,454$6.01 萬<0.1%歷史
NTBBank of N.T. Butterfield & Son LtdSHS NEW1,699$5.94 萬<0.1%歷史
ICEIntercontinental Exchange, Inc.Stock320$3.80 萬<0.1%歷史
DTMDT Midstream, Inc.COMMON STOCK894$3.65 萬<0.1%歷史
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.COM1,439$3.31 萬<0.1%歷史
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.78781P105COM645$3.23 萬<0.1%–
ZYMEZymeworks Inc.COM632$2.19 萬<0.1%歷史
QTSQTS Realty Trust, Inc.COM CL A281$2.18 萬<0.1%歷史
CYPHCypherpunk Technologies Inc.COM14,461$2.10 萬<0.1%歷史
OCULOcular Therapeutix, IncCOM1,496$1.93 萬<0.1%歷史
FTITechnipFMC plcCOM2,183$1.81 萬<0.1%歷史
VICIVici Properties Inc.COM567$1.77 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM83$1.61 萬<0.1%歷史
ACADAcadia Pharmaceuticals IncCOM604$1.45 萬<0.1%歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.COM355$1.06 萬<0.1%歷史
FTFTFuture FinTech Group Inc.COM3,842$1.02 萬<0.1%歷史
NVRNVR IncCOM2$9,640<0.1%歷史
TLNDTalend S.A.ADS57$3,734<0.1%歷史
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.CL A49$2,446<0.1%歷史
PFPTProofpoint IncCOM9$1,560<0.1%歷史