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Exane Derivatives

SEC CIK
0001623883
最新申報
2022/7/12

2021 年第 3 季持倉

持倉截至 2021/9/30，2021/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,026
較 2021 年第 2 季 0
總值
$4.01 億
較 2021 年第 2 季 −$2,562 萬 (−6.0%)
申報日
2021/10/26
SEC
Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
ALLAllstate CorpStock9$1,146<0.1%−473−98.1%減碼歷史
BBBY20230930-DK-Butterfly-1, Inc.COM67$1,157<0.1%00.0%不變歷史
iShares MSCI India ETF46429B598ETF24$1,169<0.1%00.0%不變–
AUTLAutolus Therapeutics plcSPON ADS180$1,179<0.1%00.0%不變歷史
ELEstee Lauder Companies IncCL A4$1,200<0.1%00.0%不變歷史
Global X FDS37950E259GB MSCI AR ETF36$1,201<0.1%00.0%不變–
HLHecla Mining CoCOM221$1,216<0.1%00.0%不變歷史
OMCOmnicom Group Inc.COM17$1,232<0.1%−7,694−99.8%減碼歷史
REZIResideo Technologies, Inc.Stock50$1,239<0.1%00.0%不變歷史
CNCCentene CorpStock20$1,246<0.1%00.0%不變歷史
iShares Inc464286715MSCI TURKEY ETF59$1,254<0.1%00.0%不變–
CGAUCenterra Gold Inc.COM186$1,263<0.1%00.0%不變歷史
IPInternational Paper CoCOM23$1,286<0.1%−8,410−99.7%減碼歷史
SPDR Series Trust78464A755ST STR SP METAL31$1,294<0.1%00.0%不變–
CECelanese CorpStock9$1,356<0.1%−587−98.5%減碼歷史
AKBAAkebia Therapeutics, Inc.COM471$1,356<0.1%00.0%不變歷史
JXNJackson Financial Inc.COM CL A53$1,378<0.1%+53新進歷史
HRHealthcare Realty Trust IncCOM47$1,400<0.1%00.0%不變歷史
HESHess CorpStock18$1,406<0.1%00.0%不變歷史
CAHCardinal Health IncStock29$1,434<0.1%00.0%不變歷史
AVTRAvantor, Inc.COM36$1,472<0.1%00.0%不變歷史
PPLPPL CorpCOM54$1,506<0.1%00.0%不變歷史
CCChemours CoStock52$1,511<0.1%00.0%不變歷史
HUMHumana IncStock4$1,557<0.1%00.0%不變歷史
OUTOUTFRONT Media Inc.COM62$1,562<0.1%00.0%不變歷史
CLRContinental Resources, IncCOM34$1,569<0.1%00.0%不變歷史
CAGConagra Brands Inc.Stock48$1,626<0.1%−11,304−99.6%減碼歷史
BNOUnited States Brent Oil Fund, LPETF79$1,631<0.1%−3,211−97.6%減碼歷史
MTNVail Resorts IncCOM5$1,670<0.1%00.0%不變歷史
HFCHollyFrontier CorpCOM51$1,690<0.1%00.0%不變歷史
VRNTVerint Systems IncCOM38$1,702<0.1%00.0%不變歷史
CSGPCostar Group, Inc.COM20$1,721<0.1%00.0%不變歷史
CERNCERNER CorpCOM25$1,763<0.1%00.0%不變歷史
GENGen Digital Inc.Stock71$1,796<0.1%00.0%不變歷史
UHSUniversal Health Services IncCL B13$1,799<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464287390LATN AMER 40 ETF68$1,805<0.1%00.0%不變–
iShares Inc46434G822MSCI JAPAN ETF26$1,827<0.1%00.0%不變–
TJXTJX Companies IncStock28$1,848<0.1%00.0%不變歷史
TBCHTurtle Beach CorpCOM NEW67$1,864<0.1%−442−86.8%減碼歷史
CYTKCytokinetics IncCOM NEW53$1,894<0.1%−1,589−96.8%減碼歷史
NGMNGM Biopharmaceuticals IncCOM93$1,955<0.1%−1,095−92.2%減碼歷史
KRKroger CoStock50$2,022<0.1%−21,629−99.8%減碼歷史
VACMarriott Vacations Worldwide CorpCOM13$2,045<0.1%00.0%不變歷史
WSTWest Pharmaceutical Services IncCOM5$2,123<0.1%+5新進歷史
TRUTransUnionCOM19$2,134<0.1%00.0%不變歷史
Direxion Shs ETF Tr25460G880DAILY GOLD MINER89$2,154<0.1%−1,677−95.0%減碼–
iShares Inc464286624MSCI THAILND ETF29$2,164<0.1%00.0%不變–
SSNCSS&C Technologies Holdings IncCOM32$2,221<0.1%00.0%不變歷史
XLRNAcceleron Pharma IncCOM13$2,237<0.1%00.0%不變歷史
USASAmericas Gold & Silver CorpCOM2,822$2,237<0.1%00.0%不變歷史
HCATHealth Catalyst, Inc.COM45$2,250<0.1%00.0%不變歷史
Hexo Corp428304307COM NEW1,250$2,257<0.1%00.0%不變–
iShares Inc464286772MSCI STH KOR ETF28$2,259<0.1%00.0%不變–
LTHMLivent Corp.COM98$2,265<0.1%00.0%不變歷史
VanEck Vectors ETF Tr92189F403RUSSIA ETF77$2,335<0.1%00.0%不變–
LIVNLivaNova PLCSHS47$2,350<0.1%00.0%不變歷史
iShares Inc46434G772MSCI TAIWAN ETF39$2,418<0.1%00.0%不變–
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.Stock11$2,423<0.1%−1,869−99.4%減碼歷史
SMARSmartsheet IncCOM CL A36$2,477<0.1%00.0%不變歷史
UGIUgi CorpStock61$2,600<0.1%−1,779−96.7%減碼歷史
JAZZJazz Pharmaceuticals plcSHS USD20$2,604<0.1%00.0%不變歷史
MNTVMomentive Global Inc.COM133$2,607<0.1%−3,083−95.9%減碼歷史
CRSRCorsair Gaming, Inc.COM102$2,645<0.1%−683−87.0%減碼歷史
ALECAlector, Inc.COM117$2,670<0.1%00.0%不變歷史
FNVFranco Nevada CorpStock21$2,727<0.1%00.0%不變歷史
BPMCBlueprint Medicines CorpCOM27$2,776<0.1%00.0%不變歷史
NVONovo Nordisk A SADR29$2,784<0.1%00.0%不變歷史
GXOGXO Logistics, Inc.Stock36$2,795<0.1%+36新進歷史
GMEGameStop Corp.Stock16$2,808<0.1%−108−87.1%減碼歷史
FANGDiamondback Energy, Inc.Stock30$2,840<0.1%00.0%不變歷史
ECHOEchoStar CORPCL A112$2,857<0.1%−33,950−99.7%減碼歷史
RGLDRoyal Gold IncStock30$2,865<0.1%00.0%不變歷史
XPOXPO, Inc.COM36$2,865<0.1%00.0%不變歷史
SPLKSplunk IncCOM20$2,894<0.1%−494−96.1%減碼歷史
KDPKeurig Dr Pepper Inc.COM88$3,006<0.1%00.0%不變歷史
VTRVentas, Inc.REIT55$3,037<0.1%00.0%不變歷史
ACBAurora Cannabis IncCOM443$3,066<0.1%00.0%不變歷史
FISVFiserv IncStock29$3,146<0.1%+25+625.0%加碼歷史
IGMSIGM Biosciences, Inc.COM48$3,156<0.1%00.0%不變歷史
COLMColumbia Sportswear CoCOM33$3,163<0.1%−2,488−98.7%減碼歷史
CHNGChange Healthcare Inc.COM154$3,225<0.1%00.0%不變歷史
BBWIBath & Body Works, Inc.COM52$3,277<0.1%−1,294−96.1%減碼歷史
UUnity Software Inc.COM26$3,282<0.1%−170−86.7%減碼歷史
JWNNordstrom IncStock128$3,385<0.1%00.0%不變歷史
VNTVontier CorpStock102$3,427<0.1%00.0%不變歷史
CRCrane CoCOM37$3,508<0.1%−402−91.6%減碼歷史
VMRKVivmark ResidentialSH BEN INT45$3,642<0.1%+31+221.4%加碼歷史
CGNTCognyte Software Ltd.ORD SHS192$3,945<0.1%00.0%不變歷史
HOGHarley-Davidson, Inc.COM109$3,991<0.1%00.0%不變歷史
PRGPROG Holdings, Inc.Stock98$4,117<0.1%00.0%不變歷史
MPCMarathon Petroleum CorpStock69$4,265<0.1%−175−71.7%減碼歷史
ORLYO Reilly Automotive IncStock7$4,278<0.1%+3+75.0%加碼歷史
TWOU2U, LLCCOM130$4,364<0.1%−4,186−97.0%減碼歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507ETF17$4,472<0.1%00.0%不變–
HRCHill-Rom Holdings, Inc.COM30$4,500<0.1%00.0%不變歷史
DEAEasterly Government Properties, Inc.COM220$4,545<0.1%00.0%不變歷史
SSRMSSR Mining Inc.Stock314$4,569<0.1%00.0%不變歷史
ATIAti IncStock276$4,590<0.1%−8,757−96.9%減碼歷史
BSETBassett Furniture Industries IncCOM257$4,654<0.1%00.0%不變歷史
CHKPCheck Point Software Technologies LtdORD42$4,748<0.1%00.0%不變歷史

選擇權（12 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
UBSUBS Group AGStock$66.4 萬$514.9 萬
STLAStellantis N.V.SHS$61.0 萬$466.4 萬
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNAMEN AKT$46.2 萬$210.7 萬
LINLinde PLCSHS$55.1 萬$47.1 萬
Invesco QQQ Trust Series I46090E103ETF$34.8 萬–
LOGILogitech International S.A.SHS$21.5 萬$3.49 萬
PMPhilip Morris International Inc.Stock$4,286$17.7 萬
ALCAlcon IncStock$2.11 萬$9.85 萬
CRSRCorsair Gaming, Inc.COM–$10.7 萬
MSFTMicrosoft CorpStock$1.77 萬–
RACEFerrari N.V.COM$6,744$785
AAPLApple Inc.Stock$3,320–

2021 年第 2 季之後清倉（50 檔）

2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 2 季股數2021 年第 2 季市值2021 年第 2 季佔組合 %紀錄
KHCKraft Heinz CoStock41,427$162.2 萬0.4%歷史
DPCM Cap Inc23344P101COM CL A80,000$79.0 萬0.2%–
TWC Tech Hldgs II Corp90117G105COM70,000$69.7 萬0.2%–
SCVX CorpG79448208COM50,000$49.5 萬0.1%–
GS Acquisition Hldgs Corp II36258Q105COM CL A45,000$47.0 萬0.1%–
Burgundy Technology Acqu CorG1702T116CL A47,000$46.4 萬0.1%–
Magnum Opus Acquisition LtdG5S70A120UNIT 06/03/202641,000$40.9 萬0.1%–
CM Life Sciences Inc18978W109COM CL A21,224$26.1 萬0.1%–
VISNVistance Networks, Inc.COM11,970$25.6 萬0.1%歷史
URIUnited Rentals, Inc.COM728$22.9 萬0.1%歷史
TPCTutor Perini CorpCOM15,089$20.0 萬<0.1%歷史
FRTAForterra, Inc.COM8,421$19.8 萬<0.1%歷史
BANDBandwidth Inc.COM CL A1,516$19.8 萬<0.1%歷史
MTUSMetallus Inc.COM14,643$19.7 萬<0.1%歷史
US Ecology, Inc.91734M103COM5,513$19.7 萬<0.1%–
USCRU.S. Concrete, Inc.COM2,587$19.1 萬<0.1%歷史
STKLSunOpta Inc.COM15,102$17.0 萬<0.1%歷史
KLDOKaleido Biosciences, Inc.COM21,333$15.7 萬<0.1%歷史
iShares Inc464286806MSCI GERMANY ETF4,237$14.8 萬<0.1%–
TCRTAlaunos Therapeutics, Inc.COM45,227$10.9 萬<0.1%歷史
Paramount Global92556H107CL A2,200$10.0 萬<0.1%–
RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc.COM5,167$10.0 萬<0.1%歷史
LOWLowes Companies IncStock488$9.48 萬<0.1%歷史
WDCWestern Digital CorpCOM1,269$8.89 萬<0.1%歷史
ACTGAcacia Research CorpACACIA TCH COM13,440$8.16 萬<0.1%歷史
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.COM SER A2,500$7.28 萬<0.1%歷史
AELAmerican National Group Inc.COM2,080$6.44 萬<0.1%歷史
Churchill Capital Corp IV171439102CL A2,433$6.30 萬<0.1%–
HQYHealthequity, Inc.COM782$6.12 萬<0.1%歷史
ARRYArray Technologies, Inc.COM SHS3,928$6.11 萬<0.1%歷史
ORIOld Republic International CorpCOM2,454$6.01 萬<0.1%歷史
NTBBank of N.T. Butterfield & Son LtdSHS NEW1,699$5.94 萬<0.1%歷史
ICEIntercontinental Exchange, Inc.Stock320$3.80 萬<0.1%歷史
DTMDT Midstream, Inc.COMMON STOCK894$3.65 萬<0.1%歷史
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.COM1,439$3.31 萬<0.1%歷史
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.78781P105COM645$3.23 萬<0.1%–
ZYMEZymeworks Inc.COM632$2.19 萬<0.1%歷史
QTSQTS Realty Trust, Inc.COM CL A281$2.18 萬<0.1%歷史
CYPHCypherpunk Technologies Inc.COM14,461$2.10 萬<0.1%歷史
OCULOcular Therapeutix, IncCOM1,496$1.93 萬<0.1%歷史
FTITechnipFMC plcCOM2,183$1.81 萬<0.1%歷史
VICIVici Properties Inc.COM567$1.77 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM83$1.61 萬<0.1%歷史
ACADAcadia Pharmaceuticals IncCOM604$1.45 萬<0.1%歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.COM355$1.06 萬<0.1%歷史
FTFTFuture FinTech Group Inc.COM3,842$1.02 萬<0.1%歷史
NVRNVR IncCOM2$9,640<0.1%歷史
TLNDTalend S.A.ADS57$3,734<0.1%歷史
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.CL A49$2,446<0.1%歷史
PFPTProofpoint IncCOM9$1,560<0.1%歷史