Alliance Wealth Management Group
- SEC CIK
- 0001623707
- 最新申報
- 2026/8/4
Alliance Wealth Management Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：103 檔多頭部位、總值 $5.14 億，前十大持股佔 53.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$273.6 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$2,465 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$934.2 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$125.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420112.7%$6,541 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.0%$4,634 萬
- iShares Tr4642885134.9%$2,504 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF4642872424.6%$2,343 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248394.3%$2,213 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$536.6 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$320.0 萬加碼
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$312.0 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$276.1 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$144.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.20 個百分點7.8% → 9.0%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.53 個百分點12.2% → 12.7%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.42 個百分點2.5% → 2.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.39 個百分點2.8% → 3.2%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.24 個百分點1.4% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78468R200−$140.6 萬減碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−$134.3 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$97.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$81.5 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- SPDR Series Trust78468R721−$59.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−0.85 個百分點5.2% → 4.3%
- SPDR Series Trust78468R200−0.68 個百分點3.8% → 3.1%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.30 個百分點1.4% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−0.26 個百分點1.9% → 1.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784−0.18 個百分點1.0% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.14 億
- 較上季 +$5,661 萬 (+12.4%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 53.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 103 | $5.14 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 97 | $4.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 94 | $4.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 95 | $4.50 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 85 | $3.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 83 | $3.71 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 83 | $3.74 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 81 | $3.76 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 83 | $3.50 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 79 | $3.41 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 76 | $3.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | – | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 77 | $3.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 74 | $2.94 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 71 | $2.73 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 66 | $2.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 71 | $2.71 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 73 | $3.07 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 75 | $3.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 72 | $3.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 70 | $3.01 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 65 | $2.65 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |