Compass Ion Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001621100
- 最新申報
- 2026/8/12
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 228
- 較 2024 年第 1 季 +1
- 總值
- $7.00 億
- 較 2024 年第 1 季 +$418.8 萬 (+0.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 60,961 | $372.2 萬 | 0.5% | +2,020+3.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 26,325 | $428.7 萬 | 0.6% | +165+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 8,289 | $435.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 10,525 | $442.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 24,687 | $445.3 萬 | 0.6% | +120.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,975 | $445.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 8,239 | $476.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 87,078 | $510.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| American Centy ETF Tr025072232 | AVANTIS ALL EQT | 76,723 | $535.7 萬 | 0.8% | +2,690+3.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,513 | $610.6 萬 | 0.9% | +134+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 60,249 | $665.7 萬 | 1.0% | +1,369+2.3% | 加碼 | – |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | SHS | 126,076 | $782.4 萬 | 1.1% | +934+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 43,412 | $792.7 萬 | 1.1% | +100+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 46,807 | $898.1 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 10,410 | $940.6 萬 | 1.3% | −93,690−90.0% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 116,326 | $965.2 萬 | 1.4% | +1,404+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 44,080 | $1,008 萬 | 1.4% | +297+0.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 21,316 | $1,115 萬 | 1.6% | +266+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 9,152 | $1,560 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A388 | APTUS DEFINED | 616,090 | $1,642 萬 | 2.3% | +3,843+0.6% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L565 | ALPHA ARCH 1-3 | 161,044 | $1,714 萬 | 2.4% | +3,254+2.1% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A222 | APTUS COLLRD INV | 505,127 | $1,820 萬 | 2.6% | +6,196+1.2% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 417,091 | $1,890 萬 | 2.7% | +3,133+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 368,131 | $2,137 萬 | 3.1% | +5,255+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 1,090,387 | $4,971 萬 | 7.1% | +7,499+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 874,925 | $5,937 萬 | 8.5% | +10,713+1.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 1,067,772 | $6,570 萬 | 9.4% | +13,258+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 487,851 | $1.27 億 | 18.1% | +6,929+1.4% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern LTS FD Tr III66538R631 | FPA GBL EQTY ETF | 89,342 | $257.9 萬 | 0.4% | – |