Compass Ion Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001621100
- 最新申報
- 2026/8/12
Compass Ion Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：297 檔多頭部位、總值 $11.6 億，前十大持股佔 57.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 16.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 27 檔
- 估計 +$1,023 萬
- 加碼
- 98 檔
- 估計 +$1,931 萬
- 減碼
- 119 檔
- 估計 −$1,342 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$248.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876916.5%$1.91 億
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8349.5%$1.10 億
- iShares Tr46434V6137.1%$8,257 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2415.9%$6,869 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8544.2%$4,830 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072232+$323.6 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$214.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+$205.0 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$155.5 萬加碼
- ETF Ser Solutions26922B451+$152.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.73 個百分點15.7% → 16.5%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.58 個百分點5.3% → 5.9%
- Ea Series Trust02072L607+0.31 個百分點1.5% → 1.8%
- American Centy ETF Tr025072232+0.29 個百分點0.7% → 1.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+0.17 個百分點0.2% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ea Series Trust02072L565−$287.7 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$71.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$66.8 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$60.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.6 億
- 較上季 +$1.11 億 (+10.6%)
- 持股檔數
- 297
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 57.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 297 | $11.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 279 | $10.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 273 | $10.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 275 | $10.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 266 | $9.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 264 | $8.49 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 257 | $8.43 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 261 | $8.17 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 228 | $7.00 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 227 | $6.96 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 227 | $6.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 222 | $5.83 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 81 | $3.94 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFETF Ser SolutionsJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 74 | $3.96 億 | ETF Ser SolutionsJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 71 | $3.89 億 | ETF Ser SolutionsJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 74 | $3.61 億 | ETF Ser SolutionsJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 76 | $3.45 億 | ETF Ser SolutionsJ P Morgan Exchange Traded FSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 89 | $3.23 億 | Vanguard Total World Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Wellington FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2修正 | 95 | $3.11 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETFNushares ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 91 | $2.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFNushares ETF TrVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 89 | $2.57 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFNushares ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 86 | $2.43 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |