Compass Ion Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001621100
- 最新申報
- 2026/8/12
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 228
- 較 2024 年第 1 季 +1
- 總值
- $7.00 億
- 較 2024 年第 1 季 +$418.8 萬 (+0.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 5,543 | $61.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 6,758 | $61.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,085 | $61.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E833 | IBONDS 28 TRM TS | 28,472 | $62.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 5,156 | $63.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 10,430 | $63.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857 | ETF | 13,083 | $64.3 萬 | 0.1% | +1,206+10.2% | 加碼 | – |
| UTHRUnited Therapeutics Corp | COM | 2,892 | $66.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 28,098 | $67.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 29,005 | $67.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,765 | $67.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E858 | IBONDS 26 TRM TS | 29,819 | $67.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BNBROOKFIELD Corp | CL A LTD VT SH | 16,653 | $68.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E841 | IBONDS 27 TRM TS | 30,699 | $68.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 3,488 | $69.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 3,372 | $69.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,283 | $69.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 7,429 | $69.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 3,990 | $70.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 2,776 | $70.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288612 | INTRM GOV CR ETF | 6,827 | $71.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 17,218 | $72.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,683 | $74.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 2,993 | $74.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FASTFastenal Co | Stock | 9,781 | $75.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 9,667 | $79.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 3,330 | $79.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| UVSPUnivest Financial Corp | COM | 38,374 | $79.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 9,321 | $80.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXLSExlService Holdings, Inc. | COM | 26,163 | $83.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 10,478 | $83.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 240 | $87.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 8,025 | $87.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| APHAmphenol Corp | CL A | 7,787 | $89.8 萬 | 0.1% | −7,787−50.0% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 9,600 | $90.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 5,757 | $90.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 3,466 | $93.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 17,331 | $93.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZBRAZebra Technologies Corp | CL A | 3,125 | $94.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BROBrown & Brown, Inc. | Stock | 11,662 | $102.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 4,980 | $103.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,839 | $104.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROSTRoss Stores, Inc. | COM | 7,113 | $104.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 9,250 | $106.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 18,799 | $109.2 萬 | 0.2% | +1,552+9.0% | 加碼 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 4,163 | $110.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 14,917 | $110.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| IEXIdex Corp | COM | 4,547 | $111.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 5,613 | $111.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 10,095 | $111.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GGGGraco Inc | COM | 11,975 | $111.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 3,730 | $112.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 5,428 | $114.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 19,744 | $114.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,355 | $114.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 13,006 | $116.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 8,979 | $117.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 778 | $118.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Utilities ETF92204A876 | ETF | 8,548 | $121.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 10,668 | $123.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AZOAutoZone Inc | COM | 408 | $128.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Listed FDS Tr53656F623 | HORI KI INFL ETF | 39,566 | $128.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Neos ETF Trust78433H303 | NEOS S&P 500 HI | 26,323 | $132.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 19,989 | $145.2 萬 | 0.2% | +274+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 29,127 | $146.1 萬 | 0.2% | +1,001+3.6% | 加碼 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 5,192 | $147.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 33,486 | $147.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 6,197 | $154.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| VMCVulcan Materials CO | COM | 5,767 | $157.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 13,821 | $160.7 萬 | 0.2% | +295+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 31,739 | $162.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 8,259 | $169.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,571 | $171.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 9,821 | $178.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,340 | $182.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 5,093 | $182.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 6,793 | $183.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 12,614 | $190.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GMEDGlobus Medical Inc | Stock | 36,610 | $196.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 10,626 | $202.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 26,714 | $204.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CDWCDW Corp | COM | 8,014 | $205.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 17,183 | $207.9 萬 | 0.3% | +450+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 50,762 | $212.0 萬 | 0.3% | +154+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 4,105 | $215.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 6,519 | $224.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 35,197 | $224.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 19,542 | $228.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 14,885 | $235.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Cambria ETF Tr132061201 | SHSHLD YIELD ETF | 33,225 | $243.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 9,526 | $248.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 9,228 | $257.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 36,053 | $278.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867 | CAP APPRECIATION | 97,538 | $294.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 47,181 | $298.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 35,415 | $306.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 23,336 | $307.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 21,228 | $323.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 25,431 | $334.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 34,372 | $336.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern LTS FD Tr III66538R631 | FPA GBL EQTY ETF | 89,342 | $257.9 萬 | 0.4% | – |