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Livermore
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NextCapital Advisers, Inc.

SEC CIK
0001616454
最新申報
2022/7/8

NextCapital Advisers, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/7/8 申報）：14 檔多頭部位、總值 $51.5 億，前十大持股佔 93.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 29.6%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2022 年第 2 季發生什麼

跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
10 檔
估計 +$2.43 億
減碼
4 檔
估計 −$1,798 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    29.6%$15.3 億
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    16.1%$8.31 億
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    15.9%$8.17 億
  4. DBX ETF Tr233051432
    7.5%$3.85 億
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    6.8%$3.51 億

持股比重

前 5 大持股與其餘 9 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF29.6%
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF16.1%
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF15.9%
  4. DBX ETF Tr7.5%
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF6.8%
  6. 其他 9 檔24.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$1.10 億加碼
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$5,965 萬加碼
  3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +$2,331 萬加碼
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +$1,671 萬加碼
  5. DBX ETF Tr233051432
    +$1,323 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +0.71 個百分點15.4% → 16.1%
  2. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +0.19 個百分點5.4% → 5.6%
  3. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    +0.16 個百分點3.3% → 3.5%
  4. Schwab US Tips ETF808524870
    +0.10 個百分點3.9% → 4.0%
  5. DBX ETF Tr233051432
    +0.08 個百分點7.4% → 7.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    −$675.5 萬減碼
  2. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    −$530.2 萬減碼
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C102
    −$404.8 萬減碼
  4. Vanguard Malvern FDS922020805
    −$187.1 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

這一季沒有。

指標

2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$51.5 億
較上季 −$4.84 億 (−8.6%)
持股檔數
14
較上季 0
前十大集中度
93.8%
前 10 大佔總值
週轉率
0.3%
2022 年第 2 季，單季
平均持有
6.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $56.9 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$42.8 億2021 年第 2 季：$48.5 億2021 年第 3 季：$51.3 億2021 年第 4 季：$56.9 億2022 年第 1 季：$56.4 億2022 年第 2 季：$51.5 億
2021 年第 1 季2022 年第 2 季
NextCapital Advisers, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 2 季2022/7/814$51.5 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/14修正14$56.4 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2514$56.9 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/815$51.3 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/10/18修正18$48.5 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/2718$42.8 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF–SEC