Somerset Capital Management LLP

SEC CIK: 0001616009
最新申報: 2024/1/4

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Somerset Capital Management LLP 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/4 申報）：5 檔多頭部位、總值 $811.8 萬，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 KB Financial Group Inc.（KB），佔 42.1%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2023 年第 4 季發生什麼

跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 0 檔
加碼: 0 檔
減碼: 4 檔; 估計 −$2.45 億
清倉: 3 檔; 估計 −$3.44 億

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

KBKB Financial Group Inc.
42.1%$341.6 萬歷史
CPACopa Holdings, S.A.
23.3%$189.1 萬歷史
MELIMercadolibre Inc
13.6%$110.6 萬歷史
FCXFreeport-McMoran Inc
11.3%$92.0 萬歷史
YUMCYum China Holdings, Inc.
9.7%$78.5 萬歷史

每一檔佔組合總值的比例

KB42.1%
CPA23.3%
MELI13.6%
FCX11.3%
YUMC9.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

這一季沒有。

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

這一季沒有。

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

IBNIcici Bank Ltd
−$2.12 億清倉歷史
INFYInfosys Ltd
−$1.32 億清倉歷史
MELIMercadolibre Inc
−$1.08 億減碼歷史
FCXFreeport-McMoran Inc
−$7,354 萬減碼歷史
YUMCYum China Holdings, Inc.
−$6,337 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

IBNIcici Bank Ltd
−36.30 個百分點36.3% → 0.0%歷史
INFYInfosys Ltd
−22.56 個百分點22.6% → 0.0%歷史
YUMCYum China Holdings, Inc.
−4.62 個百分點14.3% → 9.7%歷史
MELIMercadolibre Inc
−1.26 個百分點14.9% → 13.6%歷史
WDHWaterdrop Inc.
−0.02 個百分點<0.1% → 0.0%歷史

指標

2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $811.8 萬; 較上季 −$5.77 億 (−98.6%)
持股檔數: 5; 較上季 −3
前十大集中度: 100.0%; 前 10 大佔總值
週轉率: 0.0%; 2023 年第 4 季，單季
平均持有: 9.5 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $10.9 億（2021 年第 2 季）

2021 年第 1 季2023 年第 4 季

Somerset Capital Management LLP 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2023 年第 4 季	2024/1/4	5	$811.8 萬	KBCPAMELI	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/12	8	$5.85 億	IBNINFYMELI	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/10	10	$6.31 億	IBNINFYYUMC	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/5/12	11	$7.20 億	YUMCIBNINFY	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/9	10	$6.01 億	YUMCIBNINFY	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/14	10	$5.37 億	IBNYUMCINFY	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/20	11	$4.85 億	YUMCIBNINFY	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/18	13	$5.41 億	YUMCINFYIBN	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/8	12	$8.56 億	YUMCINFYSE	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/28	13	$9.80 億	NBISYUMCIBN	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/7/12	20	$10.9 億	NBISIBNINFY	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/5/14	21	$9.66 億	NBISATHMINFY	–	SEC