Sargent Bickham Lagudis LLC
- SEC CIK
- 0001613939
- 最新申報
- 2023/1/23
Sargent Bickham Lagudis LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/1/23 申報）：1,053 檔多頭部位、總值 $12.2 億，前十大持股佔 38.8%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 8.1%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 90 檔
- 估計 +$842.1 萬
- 加碼
- 207 檔
- 估計 +$9,362 萬
- 減碼
- 222 檔
- 估計 −$7,383 萬
- 清倉
- 54 檔
- 估計 −$388.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.1%$9,874 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.4%$6,580 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.3%$5,229 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.3%$4,010 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,048 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF8.1%
- SPY5.8%
- Vanguard S&P 500 ETF5.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.3%
- iShares Core S&P 500 ETF3.3%
- 其他 1,048 檔73.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486+$1,829 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,356 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A763+$598.7 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C664+$512.1 萬加碼
- iShares Tr464288257+$496.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486+1.50 個百分點<0.1% → 1.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+1.29 個百分點3.0% → 4.3%
- SPDR Series Trust78464A763+0.50 個百分點0.3% → 0.8%
- iShares Tr464288257+0.41 個百分點1.5% → 1.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C664+0.34 個百分點2.6% → 2.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E841−$1,749 萬減碼
- Vanguard Index FDS922908652−$556.7 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$539.5 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- VanEck ETF Trust92189F437−$298.7 萬減碼
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.2 億
- 較上季 +$1.02 億 (+9.1%)
- 持股檔數
- 1,053
- 較上季 +36
- 前十大集中度
- 38.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.6%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.3 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 1,053 | $12.2 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 1,017 | $11.2 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 1,100 | $11.6 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 991 | $12.9 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 999 | $13.3 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 984 | $12.3 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPYVanguard Index FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 962 | $12.3 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Index FDSSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/24 | 970 | $11.4 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Index FDSSPY | – | SEC |