Porter White Investment Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001612457
- 最新申報
- 2026/7/16
Porter White Investment Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：40 檔多頭部位、總值 $2.60 億，前十大持股佔 80.8%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 35.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$409.2 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$2,079 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70835.9%$9,320 萬
- Dimensional ETF Trust25434V72418.8%$4,878 萬
- American Centy ETF Tr0250728776.0%$1,559 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8804.2%$1,096 萬
- American Centy ETF Tr0250728023.9%$1,009 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF35.9%
- Dimensional ETF Trust18.8%
- American Centy ETF Tr6.0%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF4.2%
- American Centy ETF Tr3.9%
- 其他 35 檔31.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072877+$142.6 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072349+$135.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$31.9 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$23.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V856+$13.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072877+0.98 個百分點5.0% → 6.0%
- American Centy ETF Tr025072349+0.54 個百分點0.2% → 0.7%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.12 個百分點0.8% → 0.9%
- Dimensional ETF Trust25434V740+0.11 個百分點0.5% → 0.6%
- Dimensional ETF Trust25434V799+0.06 個百分點2.3% → 2.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$1,502 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$501.3 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V872−$25.3 萬減碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$18.0 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$15.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−2.08 個百分點38.0% → 35.9%
- Dimensional ETF Trust25434V724−0.20 個百分點19.0% → 18.8%
- Dimensional ETF Trust25434V872−0.18 個百分點2.3% → 2.1%
- Vanguard Utilities ETF92204A876−0.14 個百分點2.3% → 2.1%
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591−0.04 個百分點0.5% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.60 億
- 較上季 +$1,002 萬 (+4.0%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 80.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 40 | $2.60 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 40 | $2.50 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 36 | $2.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 35 | $2.33 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 37 | $2.15 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/30 | 34 | $2.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/6/16 | 32 | $1.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/7/7 | 33 | $2.00 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/7/7 | 32 | $1.87 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/7/15 | 31 | $1.88 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/7/15 | 29 | $1.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/7/15 | 26 | $1.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/7/15 | 25 | $1.26 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/7/15 | 21 | $1.17 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/7/15 | 20 | $1.13 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |