Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 115
- 較 2025 年第 2 季 −1
- 總值
- $4.07 億
- 較 2025 年第 2 季 −$3,001 萬 (−6.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 95,099 | $569.8 萬 | 1.4% | +4,158+4.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,323 | $586.5 萬 | 1.4% | −40−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 120,469 | $603.2 萬 | 1.5% | −13,949−10.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 27,257 | $694.1 萬 | 1.7% | −448−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 285,082 | $736.9 萬 | 1.8% | −4,092−1.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 141,137 | $1,459 萬 | 3.6% | +5,063+3.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 604,103 | $1,685 萬 | 4.1% | +2,411+0.4% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 651,562 | $1,714 萬 | 4.2% | −3,448−0.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 356,150 | $2,146 萬 | 5.3% | −4,569−1.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 276,525 | $2,346 萬 | 5.8% | −2,633−0.9% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 856,611 | $2,903 萬 | 7.1% | +21,938+2.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 43,922 | $2,926 萬 | 7.2% | −525−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 458,065 | $3,577 萬 | 8.8% | +13,140+3.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,478,970 | $3,896 萬 | 9.6% | +2,275+0.2% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 80,722 | $4,026 萬 | 9.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 538,098 | $3,526 萬 | 8.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 641,631 | $2,125 萬 | 4.9% | – |
| Litman Gregory FDS Tr53700T827 | IMGP DBI MAN ETF | 21,460 | $55.2 萬 | 0.1% | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 1,655 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNICanadian National Railway Co | Stock | 2,068 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 4,580 | $21.2 萬 | <0.1% | 歷史 |