Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2025 年第 1 季 +6
- 總值
- $4.37 億
- 較 2025 年第 1 季 +$3,819 萬 (+9.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,363 | $565.2 萬 | 1.3% | −35−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 27,705 | $568.4 萬 | 1.3% | −189−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 134,418 | $659.1 萬 | 1.5% | +38,580+40.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 289,174 | $740.3 萬 | 1.7% | −3,062−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 136,074 | $1,400 萬 | 3.2% | +3,425+2.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 601,692 | $1,522 萬 | 3.5% | +2,683+0.4% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 655,010 | $1,607 萬 | 3.7% | +15,120+2.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 360,719 | $2,084 萬 | 4.8% | +10,599+3.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 641,631 | $2,125 萬 | 4.9% | −3,995−0.6% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 279,158 | $2,347 萬 | 5.4% | −2,308−0.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 44,447 | $2,746 萬 | 6.3% | −517−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 834,673 | $2,803 萬 | 6.4% | +9,568+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 444,925 | $3,441 萬 | 7.9% | +13,997+3.2% | 加碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 538,098 | $3,526 萬 | 8.1% | −5,627−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,476,695 | $3,609 萬 | 8.3% | +24,991+1.7% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 80,722 | $3,848 萬 | 8.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。