Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2024 年第 2 季 +7
- 總值
- $4.06 億
- 較 2024 年第 2 季 +$2,696 萬 (+7.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 91,708 | $468.8 萬 | 1.2% | −4,547−4.7% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,379 | $489.6 萬 | 1.2% | −123−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 27,436 | $639.3 萬 | 1.6% | −1,395−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 69,168 | $751.4 萬 | 1.8% | +384+0.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 316,574 | $827.5 萬 | 2.0% | −4,863−1.5% | 減碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 16,116 | $942.3 萬 | 2.3% | −252−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 120,934 | $1,225 萬 | 3.0% | +2,102+1.8% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 203,696 | $1,462 萬 | 3.6% | −4,915−2.4% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 294,942 | $1,519 萬 | 3.7% | −5,376−1.8% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 357,687 | $1,895 萬 | 4.7% | −5,162−1.4% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 673,088 | $2,048 萬 | 5.0% | −7,505−1.1% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 286,825 | $2,200 萬 | 5.4% | +1,682+0.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 781,888 | $2,636 萬 | 6.5% | +25,803+3.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 46,723 | $2,681 萬 | 6.6% | −1,012−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 554,495 | $2,891 萬 | 7.1% | −2,265−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 380,522 | $2,982 萬 | 7.3% | +16,595+4.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 470,612 | $3,193 萬 | 7.9% | +4,119+0.9% | 加碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 80,692 | $4,071 萬 | 10.0% | −500−0.6% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。