Burt Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001612041
- 最新申報
- 2025/11/5
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2024 年第 1 季 −8
- 總值
- $3.79 億
- 較 2024 年第 1 季 −$1,490 萬 (−3.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 208,611 | $1,397 萬 | 3.7% | −14,548−6.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 300,318 | $1,425 萬 | 3.8% | −24,225−7.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 680,593 | $1,857 萬 | 4.9% | −41,397−5.7% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 362,849 | $1,905 萬 | 5.0% | −31,096−7.9% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689 | ETF | 285,143 | $1,978 萬 | 5.2% | −16,507−5.5% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 756,085 | $2,462 萬 | 6.5% | −20,774−2.7% | 減碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 556,760 | $2,566 萬 | 6.8% | −39,504−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 47,735 | $2,598 萬 | 6.8% | −5,171−9.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 363,927 | $2,725 萬 | 7.2% | −1,749−0.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 466,493 | $2,997 萬 | 7.9% | −2,486−0.5% | 減碼 | – |
| CACICACI International Inc | CL A | 81,192 | $3,492 萬 | 9.2% | −2,534−3.0% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（13 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 1,460 | $111.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 7,728 | $61.7 萬 | 0.2% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,004 | $44.6 萬 | 0.1% | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 936 | $29.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 1,581 | $27.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 5,466 | $24.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 624 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 972 | $22.2 萬 | 0.1% | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,253 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A821 | ST STR SP400GRW | 2,460 | $21.5 萬 | 0.1% | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 5,293 | $20.7 萬 | 0.1% | – |
| OGEOGE Energy Corp. | COM | 6,009 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 800 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |