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Livermore
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Zega Financial, LLC

SEC CIK
0001610186
最新申報
2024/11/14

Zega Financial, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/14 申報）：108 檔多頭部位、總值 $3.04 億，前十大持股佔 65.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 18.3%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。

2024 年第 3 季發生什麼

跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
30 檔
估計 +$1,282 萬
加碼
35 檔
估計 +$2,520 萬
減碼
38 檔
估計 −$815.2 萬
清倉
28 檔
估計 −$1,137 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. AAPLApple Inc.
    18.3%$5,578 萬歷史
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    9.8%$2,988 萬歷史
  3. Ssga Active ETF Tr78467V608
    7.5%$2,284 萬
  4. SPDR Series Trust78468R408
    7.2%$2,200 萬
  5. Tidal ETF Tr886364660
    5.2%$1,582 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 103 檔，佔組合總值的比例

  1. AAPL18.3%
  2. SPY9.8%
  3. Ssga Active ETF Tr7.5%
  4. SPDR Series Trust7.2%
  5. Tidal ETF Tr5.2%
  6. 其他 103 檔51.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. AAPLApple Inc.
    +$402.2 萬加碼歷史
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$362.9 萬加碼歷史
  3. SPDR Series Trust78468R408
    +$343.5 萬加碼
  4. AMZNAmazon Com Inc
    +$221.6 萬加碼歷史
  5. NVDANVIDIA Corp
    +$220.9 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. AAPLApple Inc.
    +1.41 個百分點16.9% → 18.3%歷史
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.81 個百分點9.0% → 9.8%歷史
  3. SPDR Series Trust78468R408
    +0.72 個百分點6.5% → 7.2%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788
    +0.49 個百分點0.0% → 0.5%
  5. UNHUnitedHealth Group Inc
    +0.48 個百分點1.4% → 1.9%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. CMGChipotle Mexican Grill Inc
    −$93.7 萬清倉歷史
  2. ProShares Tr74347R107
    −$92.6 萬清倉
  3. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    −$83.8 萬減碼歷史
  4. NOWServiceNow, Inc.
    −$82.6 萬減碼歷史
  5. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −$79.9 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. FANGDiamondback Energy, Inc.
    −0.80 個百分點3.4% → 2.6%歷史
  2. Tidal ETF Tr886364660
    −0.45 個百分點5.6% → 5.2%
  3. Tidal Trust II88636J659
    −0.40 個百分點1.5% → 1.1%
  4. CMGChipotle Mexican Grill Inc
    −0.34 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  5. ProShares Tr74347R107
    −0.33 個百分點0.3% → 0.0%

指標

2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.04 億
較上季 +$2,784 萬 (+10.1%)
持股檔數
108
較上季 +2
前十大集中度
65.6%
前 10 大佔總值
週轉率
6.7%
2024 年第 3 季，單季
平均持有
3.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 4 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.04 億（2024 年第 3 季）

2023 年第 4 季：$2.40 億2024 年第 1 季：$2.31 億2024 年第 2 季：$2.77 億2024 年第 3 季：$3.04 億
2023 年第 4 季2024 年第 3 季
Zega Financial, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 3 季2024/11/14108$3.04 億AAPLSPYSsga Active ETF Tr與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/12106$2.77 億AAPLSPYSsga Active ETF Tr與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/997$2.31 億AAPLSsga Active ETF TrSPY與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/14103$2.40 億AAPLSsga Active ETF TrTidal ETF Tr–SEC