SMI Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0001609008
- 最新申報
- 2026/7/9
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2021 年第 2 季 +2
- 總值
- $2.23 億
- 較 2021 年第 2 季 −$998.2 萬 (−4.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 490,627 | $3,827 萬 | 17.1% | +20,378+4.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 369,029 | $3,756 萬 | 16.8% | −80.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 608,082 | $3,197 萬 | 14.3% | +33,685+5.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 74,828 | $2,051 萬 | 9.2% | +74,828 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 44,597 | $1,914 萬 | 8.6% | −911−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932778 | SMLCP 600 VAL | 108,126 | $1,882 萬 | 8.4% | +4,679+4.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 175,705 | $1,572 萬 | 7.0% | +175,705 | 新進 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 44,560 | $714.0 萬 | 3.2% | +1,420+3.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 95,184 | $695.8 萬 | 3.1% | +5,562+6.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 16,089 | $693.1 萬 | 3.1% | +140+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 29,487 | $537.7 萬 | 2.4% | +643+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288794 | US BR DEL SE ETF | 31,570 | $329.6 萬 | 1.5% | +31,570 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78464A714 | ST STR SP RETAIL | 34,430 | $311.0 萬 | 1.4% | +34,430 | 新進 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 5,034 | $121.7 萬 | 0.5% | −659−11.6% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,418 | $95.4 萬 | 0.4% | −200−7.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 14,866 | $90.6 萬 | 0.4% | −1,370−8.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 11,460 | $89.6 萬 | 0.4% | −1,094−8.7% | 減碼 | – |
| HUBBHubbell Inc | COM | 4,525 | $81.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X848 | ST STR ACWI ETF | 25,692 | $74.4 萬 | 0.3% | −492−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 7,452 | $63.7 萬 | 0.3% | −182−2.4% | 減碼 | – |
| BSCLBILI Social International, Inc. | BULSHS 2021 CB | 20,852 | $44.0 萬 | 0.2% | −6,867−24.8% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J882 | BULSHS 2022 CB | 18,587 | $40.0 萬 | 0.2% | −6,776−26.7% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 17,688 | $38.3 萬 | 0.2% | +379+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,902 | $38.2 萬 | 0.2% | −209−9.9% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 5,584 | $25.8 萬 | 0.1% | −287−4.9% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C664 | US EQTY BUF SEP | 8,234 | $25.7 萬 | 0.1% | +8,234 | 新進 | – |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | 614 | $23.6 萬 | 0.1% | +614 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 130,754 | $2,074 萬 | 8.9% | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 187,248 | $1,538 萬 | 6.6% | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 181,908 | $1,192 萬 | 5.1% | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 66,391 | $700.0 萬 | 3.0% | – |