Abacus Planning Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001602730
- 最新申報
- 2026/7/20
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 218
- 較 2024 年第 1 季 +9
- 總值
- $5.16 億
- 較 2024 年第 1 季 +$391.9 萬 (+0.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 33,516 | $537.6 萬 | 1.0% | −1,154−3.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 123,695 | $541.3 萬 | 1.0% | −5,786−4.5% | 減碼 | – |
| DEAEasterly Government Properties, Inc. | COM | 487,924 | $603.6 萬 | 1.2% | +1980.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 28,570 | $622.9 萬 | 1.2% | −314−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 13,597 | $744.1 萬 | 1.4% | −57−0.4% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 157,465 | $757.9 萬 | 1.5% | −964−0.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,549 | $829.1 萬 | 1.6% | +1,773+10.6% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V617 | WORLD EQUITY ETF | 185,147 | $1,102 萬 | 2.1% | +5,684+3.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 59,721 | $1,258 萬 | 2.4% | −40,436−40.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 305,491 | $1,510 萬 | 2.9% | +19,691+6.9% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 32,785 | $1,640 萬 | 3.2% | −99−0.3% | 減碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 84,792 | $1,919 萬 | 3.7% | −240.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 243,548 | $2,423 萬 | 4.7% | +19,274+8.6% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 129,352 | $2,500 萬 | 4.8% | +910+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 461,139 | $2,781 萬 | 5.4% | +22,482+5.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 194,882 | $3,557 萬 | 6.9% | −5,890−2.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 213,430 | $5,709 萬 | 11.1% | −4,717−2.2% | 減碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 1,279,686 | $6,576 萬 | 12.8% | +19,682+1.6% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| COOCooper Companies, Inc. | COM NEW | 4,900 | $49.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 1,075 | $37.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMGAffiliated Managers Group, Inc. | Stock | 1,616 | $27.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 518 | $26.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 5,140 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| JBLJabil Inc | Stock | 1,547 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 824 | $20.6 萬 | <0.1% | – |
| SSBSouthState Bank Corp | COM | 2,399 | $20.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Spirit Airls Inc848577AB8 | NOTE 1.000% 5/1 | – | $2.40 萬 | <0.1% | – |
| LICYLi-Cycle Holdings Corp. | COMMON SHARES | 19,559 | $2.01 萬 | <0.1% | 歷史 |