Abacus Planning Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001602730
- 最新申報
- 2026/7/20
Abacus Planning Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：258 檔多頭部位、總值 $8.09 億，前十大持股佔 56.2%，最大持股是 ETF Ser Solutions，佔 10.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$574.8 萬
- 加碼
- 91 檔
- 估計 +$2,054 萬
- 減碼
- 107 檔
- 估計 −$1,445 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$844.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- ETF Ser Solutions26922A32110.5%$8,517 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.2%$8,268 萬
- iShares Tr46429B7478.9%$7,207 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086116.7%$5,381 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.8%$3,904 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46429B747+$1,054 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$216.1 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$139.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$90.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$78.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.68 個百分點9.5% → 10.2%
- iShares Tr46429B747+0.52 個百分點8.4% → 8.9%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.44 個百分點6.2% → 6.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.27 個百分點4.6% → 4.8%
- INTCIntel Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.09 億
- 較上季 +$6,598 萬 (+8.9%)
- 持股檔數
- 258
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 56.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 258 | $8.09 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 264 | $7.43 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 266 | $7.51 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 262 | $7.25 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21修正 | 248 | $6.72 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 236 | $5.71 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 223 | $5.69 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/2 | 218 | $5.60 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 218 | $5.16 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 209 | $5.12 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 203 | $4.74 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 189 | $4.11 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 200 | $4.13 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 193 | $3.88 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 181 | $3.66 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 178 | $3.31 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 194 | $3.39 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 206 | $3.71 億 | UNPVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 212 | $3.74 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFUNP | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 190 | $3.14 億 | Vanguard Star FDSAMZNVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 192 | $3.27 億 | AMZNVanguard Star FDSVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 190 | $3.13 億 | AMZNUNPVanguard Star FDS | – | SEC |