SAM Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001600944
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 34
- 較 2023 年第 3 季 −3
- 總值
- $2.54 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,320 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 313,661 | $7,441 萬 | 29.3% | +890+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 676,098 | $3,919 萬 | 15.4% | +19,781+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 258,049 | $1,898 萬 | 7.5% | +10,489+4.2% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 727,192 | $1,732 萬 | 6.8% | +549,432+309.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 40,107 | $1,642 萬 | 6.5% | −435−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 69,990 | $1,493 萬 | 5.9% | +1,306+1.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q308 | DIV RTN EM EQT | 171,168 | $895.0 萬 | 3.5% | +5,295+3.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 21,099 | $752.5 萬 | 3.0% | +43+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287770 | U.S. FIN SVC ETF | 41,210 | $738.5 萬 | 2.9% | +210+0.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508 | SR LN ETF | 227,823 | $482.5 萬 | 1.9% | +5,035+2.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,795 | $481.1 萬 | 1.9% | −988−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,688 | $398.3 萬 | 1.6% | −112−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 59,843 | $368.5 萬 | 1.5% | −5,895−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 13,201 | $344.1 萬 | 1.4% | +165+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| ETWEaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | COM | 436,364 | $336.9 萬 | 1.3% | +18,848+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Cha808513402 | Preferred Stock | 48,492 | $333.6 萬 | 1.3% | +175+0.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 62,176 | $326.0 萬 | 1.3% | +230+0.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 20,923 | $317.9 萬 | 1.3% | −495−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 23,839 | $274.6 萬 | 1.1% | +1,245+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 49,258 | $243.3 萬 | 1.0% | −7,492−13.2% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 12,256 | $192.1 萬 | 0.8% | −2,362−16.2% | 減碼 | 歷史 |
| FXCInvesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | CDN DLR SHS | 15,525 | $114.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 8,273 | $96.0 萬 | 0.4% | +8,273 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 6,580 | $92.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KVUEKenvue Inc. | COM | 41,213 | $88.7 萬 | 0.3% | +21,778+112.1% | 加碼 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 4,136 | $55.1 萬 | 0.2% | +4,136 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 2,548 | $48.7 萬 | 0.2% | −130−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,540 | $45.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Hancock John PFD Income41012W108 | SH BEN INT | 27,661 | $43.6 萬 | 0.2% | +6,265+29.3% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,090 | $43.0 萬 | 0.2% | +10+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 5,578 | $43.0 萬 | 0.2% | +1,820+48.4% | 加碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 5,599 | $33.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CHICalamos Convertible Opportunities & Income Fund | SH BEN INT | 28,628 | $29.7 萬 | 0.1% | +8,731+43.9% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 714 | $25.3 萬 | 0.1% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 537,297 | $1,205 萬 | 5.2% | – |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 23,258 | $251.3 萬 | 1.1% | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 6,027 | $101.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | COM | 17,277 | $54.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WABCWestamerica Bancorporation | COM | 6,794 | $29.4 萬 | 0.1% | 歷史 |