Joel Isaacson & Co., LLC
- SEC CIK
- 0001599330
- 最新申報
- 2026/8/4
Joel Isaacson & Co., LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：479 檔多頭部位、總值 $34.5 億，前十大持股佔 56.5%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 12.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 40 檔
- 估計 +$1,464 萬
- 加碼
- 231 檔
- 估計 +$8,095 萬
- 減碼
- 99 檔
- 估計 −$949.7 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$443.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust II092528843+$1,472 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A763+$721.3 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$533.3 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$435.7 萬加碼
- Vanguard Whitehall FDS921946794+$430.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- GOOGLAlphabet Inc.
- BlackRock ETF Trust II092528843+0.42 個百分點0.1% → 0.5%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.22 個百分點0.9% → 1.1%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+0.15 個百分點2.0% → 2.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.14 個百分點5.6% → 5.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $34.5 億
- 較上季 +$4.39 億 (+14.5%)
- 持股檔數
- 479
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 56.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $34.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 479 | $34.5 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 452 | $30.2 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 460 | $30.3 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 446 | $27.7 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 418 | $24.6 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 398 | $22.1 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 377 | $22.2 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 369 | $21.0 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 349 | $19.0 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 334 | $18.2 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12修正 | 311 | $16.3 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 306 | $14.6 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 322 | $14.9 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 327 | $13.9 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 324 | $13.0 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 300 | $11.6 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 298 | $11.9 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 309 | $13.6 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 309 | $14.6 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 308 | $13.2 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 291 | $12.9 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 266 | $11.4 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |