Wunderlich Capital Managemnt
- SEC CIK
- 0001599273
- 最新申報
- 2024/8/14
Wunderlich Capital Managemnt 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/8/14 申報）：105 檔多頭部位、總值 $2.24 億，前十大持股佔 31.8%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$21.5 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$630.3 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$317.5 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$363.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.24 億
- 較上季 +$221.6 萬 (+1.0%)
- 持股檔數
- 105
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 31.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.24 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 105 | $2.24 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFGoogle IncMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 107 | $2.22 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTAMZN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 101 | $2.22 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAMZNGoogle Inc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15修正 | 92 | $2.03 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAMZNGoogle Inc | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 92 | $2.04 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLAMZN | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 88 | $1.92 億 | iShares TrAAPLPWR | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 82 | $1.79 億 | iShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 76 | $1.56 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 81 | $1.72 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGoogle Inc | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 87 | $2.12 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFGoogle IncAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 89 | $2.24 億 | Google IncAAPLiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 89 | $2.08 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFGoogle InciShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/17 | 84 | $1.97 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFGoogle Inc | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 79 | $1.83 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |