Capstone Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001599217
- 最新申報
- 2026/8/14
Capstone Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：191 檔多頭部位、總值 $20.5 億，前十大持股佔 74.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 17.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$873.9 萬
- 加碼
- 93 檔
- 估計 +$2,335 萬
- 減碼
- 53 檔
- 估計 −$1,523 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$489.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876917.8%$3.66 億
- iShares Tr46428762212.7%$2.61 億
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70812.0%$2.46 億
- Flexshares Tr33939L7957.3%$1.51 億
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.6%$1.35 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 186 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF17.8%
- iShares Tr12.7%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF12.0%
- Flexshares Tr7.3%
- Vanguard Total Bond Market ETF6.6%
- 其他 186 檔43.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$718.8 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$446.1 萬加碼
- SBUXStarbucks Corp
- Flexshares Tr33939L795+$295.9 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$156.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287622−$361.4 萬減碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$184.4 萬減碼
- Flexshares Tr33939L100−$144.8 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$114.9 萬清倉
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$108.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.5 億
- 較上季 +$1.96 億 (+10.5%)
- 持股檔數
- 191
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 74.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 191 | $20.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 185 | $18.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 184 | $18.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 182 | $18.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 176 | $17.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 156 | $15.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 155 | $16.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 157 | $16.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 157 | $15.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 150 | $14.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 151 | $14.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 146 | $12.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 147 | $13.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 140 | $12.6 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 140 | $11.8 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 141 | $10.8 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/9/2 | 141 | $11.7 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 143 | $13.8 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 141 | $13.8 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 142 | $12.8 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 138 | $12.7 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 130 | $11.3 億 | iShares TrVanguard Total Bond Market ETFVanguard Total International Bond ETF | – | SEC |