JJJ Advisors Inc.
- SEC CIK
- 0001598561
- 最新申報
- 2024/7/25
JJJ Advisors Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/25 申報）：1,091 檔多頭部位、總值 $4.77 億，前十大持股佔 57.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 42 檔
- 估計 +$2,949 萬
- 加碼
- 214 檔
- 估計 +$5,076 萬
- 減碼
- 333 檔
- 估計 −$7,348 萬
- 清倉
- 42 檔
- 估計 −$92.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.4%$6,389 萬
- American Centy ETF Tr0250727038.4%$4,000 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872267.4%$3,546 萬
- ETF Ser Solutions26922A3216.7%$3,183 萬
- WisdomTree Tr97717X6695.1%$2,425 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,086 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF13.4%
- American Centy ETF Tr8.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF7.4%
- ETF Ser Solutions6.7%
- WisdomTree Tr5.1%
- 其他 1,086 檔59.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WisdomTree Tr97717X669+$1,974 萬加碼
- Columbia ETF Tr II19762B202+$1,439 萬新進
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857+$1,403 萬新進
- American Centy ETF Tr025072703+$1,150 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$742.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- WisdomTree Tr97717X669+4.15 個百分點0.9% → 5.1%
- Columbia ETF Tr II19762B202+3.02 個百分點0.0% → 3.0%
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857+2.94 個百分點0.0% → 2.9%
- American Centy ETF Tr025072703+2.17 個百分點6.2% → 8.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+1.54 個百分點0.5% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$1,795 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$1,560 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$1,429 萬減碼
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689−$1,140 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$333.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−4.12 個百分點8.2% → 4.1%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−3.46 個百分點3.8% → 0.4%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−2.90 個百分點3.0% → 0.1%
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689−2.49 個百分點2.8% → 0.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.36 個百分點13.7% → 13.4%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.77 億
- 較上季 +$741.6 萬 (+1.6%)
- 持股檔數
- 1,091
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 57.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.7%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.77 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 1,091 | $4.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 1,091 | $4.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 1,133 | $4.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 1,054 | $3.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 989 | $3.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 1,004 | $3.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 1,031 | $3.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 1,011 | $3.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 1,047 | $3.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 1,023 | $3.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 1,083 | $3.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25修正 | 1,032 | $2.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 916 | $2.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 873 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | – | SEC |