Financial Advisory Service, Inc.
- SEC CIK
- 0001596957
- 最新申報
- 2026/7/29
Financial Advisory Service, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：516 檔多頭部位、總值 $19.2 億，前十大持股佔 34.7%，最大持股是 Invesco Exchange Traded FD T，佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 32 檔
- 估計 +$1,255 萬
- 加碼
- 257 檔
- 估計 +$1.29 億
- 減碼
- 119 檔
- 估計 −$955.1 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$463.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3575.8%$1.12 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3324.9%$9,412 萬
- iShares Tr4642871193.8%$7,296 萬
- American Centy ETF Tr0250723493.5%$6,713 萬
- iShares Tr4642888853.4%$6,603 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 511 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Exchange Traded FD T5.8%
- J P Morgan Exchange Traded F4.9%
- iShares Tr3.8%
- American Centy ETF Tr3.5%
- iShares Tr3.4%
- 其他 511 檔78.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$1,046 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$985.4 萬加碼
- iShares Tr464288885+$828.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$768.6 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V848+$555.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−$126.1 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$93.2 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- Kraneshares Trust500767769−$42.2 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$38.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−0.18 個百分點0.8% → 0.6%
- American Centy ETF Tr025072364−0.17 個百分點1.1% → 1.0%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−0.11 個百分點2.0% → 1.9%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.07 個百分點0.5% → 0.4%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−0.07 個百分點0.6% → 0.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.2 億
- 較上季 +$3.14 億 (+19.5%)
- 持股檔數
- 516
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 34.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 516 | $19.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/10 | 508 | $16.1 億 | Invesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 510 | $15.5 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 460 | $14.8 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 452 | $13.5 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 429 | $12.3 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 428 | $11.9 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TrState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 438 | $12.6 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 436 | $11.6 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 446 | $11.3 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 432 | $10.5 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 413 | $9.35 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 399 | $7.91 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 417 | $9.22 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 415 | $8.83 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 400 | $9.00 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 398 | $9.50 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total World Stock ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 387 | $10.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 399 | $10.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 397 | $10.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 372 | $10.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 349 | $9.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |