Beta Wealth Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001594417
- 最新申報
- 2026/7/24
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2026 年第 1 季 +2
- 總值
- $2.67 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,493 萬 (+10.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 8,808 | $657.7 萬 | 2.5% | −22−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Inc464286319 | EM MKTS DIV ETF | 225,853 | $727.9 萬 | 2.7% | +2,931+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 78,018 | $766.1 萬 | 2.9% | −1,814−2.3% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 77,859 | $802.3 萬 | 3.0% | +5,508+7.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V534 | EMERGING MRKTETS | 97,439 | $805.0 萬 | 3.0% | −5,400−5.3% | 減碼 | – |
| Advisors Inner Circle FD0075W0155 | LSV DISCIPLINED | 241,038 | $832.6 萬 | 3.1% | −20,485−7.8% | 減碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr38149W457 | MSCI WORLD PRIV | 138,412 | $856.0 萬 | 3.2% | −1,291−0.9% | 減碼 | – |
| First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J307 | EM SML CP ALPH | 210,210 | $959.9 萬 | 3.6% | +15,490+8.0% | 加碼 | – |
| Global X FDS37954Y483 | NASDAQ 100 COVER | 530,202 | $977.2 萬 | 3.7% | +4,275+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 96,700 | $1,055 萬 | 4.0% | +254+0.3% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 94,529 | $1,179 萬 | 4.4% | −1,835−1.9% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V423 | S&P 500 VLU MOMN | 173,484 | $1,291 萬 | 4.8% | +1,360+0.8% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R585 | MULTISECTOR BD | 691,099 | $1,833 萬 | 6.9% | +33,560+5.1% | 加碼 | – |
| 2023 ETF Series Trust II90139K308 | GMO INTL QUALITY | 691,497 | $1,869 萬 | 7.0% | +20,868+3.1% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 2,000 | $29.3 萬 | 0.1% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 8,608 | $24.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WDCWestern Digital Corp | COM | 800 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 5,128 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 471 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |