Beta Wealth Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001594417
- 最新申報
- 2026/7/24
Beta Wealth Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：114 檔多頭部位、總值 $2.67 億，前十大持股佔 43.7%，最大持股是 2023 ETF Series Trust II，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$329.1 萬
- 加碼
- 62 檔
- 估計 +$1,072 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$636.4 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$116.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- 2023 ETF Series Trust II90139K3087.0%$1,869 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5856.9%$1,833 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4234.8%$1,291 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.4%$1,179 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF4642872424.0%$1,055 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WMTWalmart Inc.
- Direxion Shs ETF Tr25459W458+$133.4 萬新進
- PIMCO ETF Tr72201R585+$89.0 萬加碼
- First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J307+$70.7 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$56.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
- Advisors Inner Circle FD0075W0155−$70.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V534−$44.6 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr38149W630−$42.1 萬減碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−$29.3 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.67 億
- 較上季 +$2,493 萬 (+10.3%)
- 持股檔數
- 114
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 43.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.78 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 114 | $2.67 億 | 2023 ETF Series Trust IIPIMCO ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 112 | $2.42 億 | PIMCO ETF Tr2023 ETF Series Trust IIInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 115 | $2.49 億 | 2023 ETF Series Trust IIPIMCO ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 116 | $2.53 億 | 2023 ETF Series Trust IIPIMCO ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 105 | $2.73 億 | PIMCO ETF Tr2023 ETF Series Trust IIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 105 | $2.78 億 | PIMCO ETF TrJ P Morgan Exchange Traded FCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 108 | $2.26 億 | Fidelity Merrimack STR TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 105 | $2.22 億 | Fidelity Merrimack STR TrJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 103 | $2.11 億 | Fidelity Merrimack STR TrJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 101 | $2.06 億 | Fidelity Merrimack STR TrJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 106 | $1.91 億 | Fidelity Merrimack STR TrPIMCO ETF TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 99 | $1.69 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanEck ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 100 | $1.73 億 | Fidelity Merrimack STR TrVanEck ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 100 | $1.75 億 | VanEck ETF TrustFidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 98 | $1.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 90 | $1.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 87 | $1.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 91 | $1.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSsga Active ETF TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 60 | $1.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 60 | $1.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 64 | $1.44 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 59 | $1.38 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |