Beta Wealth Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001594417
- 最新申報
- 2026/7/24
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2025 年第 1 季 0
- 總值
- $2.73 億
- 較 2025 年第 1 季 −$537.7 萬 (−1.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange Traded FD T46137V423 | S&P 500 VLU MOMN | 177,779 | $1,063 萬 | 3.9% | +36,823+26.1% | 加碼 | – |
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409 | SHORT DURATION | 493,239 | $1,279 萬 | 4.7% | −5,317−1.1% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 255,188 | $1,451 萬 | 5.3% | −163,304−39.0% | 減碼 | – |
| 2023 ETF Series Trust II90139K308 | GMO INTL QUALITY | 672,595 | $1,730 萬 | 6.3% | +242,803+56.5% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R585 | MULTISECTOR BD | 998,394 | $2,650 萬 | 9.7% | −422,311−29.7% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（13 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 70,675 | $438.9 萬 | 1.6% | – |
| Victory Portfolios II92647N824 | VCSHS US EQ INCM | 63,055 | $414.4 萬 | 1.5% | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 19,100 | $394.4 萬 | 1.4% | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 26,337 | $157.4 萬 | 0.6% | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 15,546 | $77.1 萬 | 0.3% | – |
| Elevation Series Trust210322889 | CLOUGH SELECT EQ | 19,698 | $58.9 萬 | 0.2% | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 4,011 | $53.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 658 | $44.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,540 | $37.3 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 2,611 | $25.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 816 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| Ssga Active Tr78470P853 | SPDR NUVEEN MUN | 7,121 | $20.7 萬 | 0.1% | – |
| GUTSFractyl Health, Inc. | COM | 17,486 | $2.08 萬 | <0.1% | 歷史 |