Beta Wealth Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001594417
- 最新申報
- 2026/7/24
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2023 年第 3 季 +7
- 總值
- $1.91 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,159 萬 (+12.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 163,100 | $814.4 萬 | 4.3% | +62,267+61.8% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 159,483 | $876.8 萬 | 4.6% | +23,638+17.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 162,983 | $911.1 萬 | 4.8% | +4,552+2.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q647 | MUNICIPAL ETF | 192,185 | $979.4 萬 | 5.1% | +192,185 | 新進 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R585 | MULTISECTOR BD | 486,350 | $1,248 萬 | 6.5% | +486,350 | 新進 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 349,599 | $1,610 萬 | 8.4% | +49,305+16.4% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 20,088 | $340.4 萬 | 2.0% | 歷史 |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 16,629 | $155.7 萬 | 0.9% | 歷史 |
| iShares Tr464287713 | US TELECOM ETF | 42,041 | $89.5 萬 | 0.5% | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 5,372 | $55.3 萬 | 0.3% | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 2,702 | $40.9 萬 | 0.2% | 歷史 |