Surevest, LLC
- SEC CIK
- 0001593842
- 最新申報
- 2022/11/14
Surevest, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/14 申報）：528 檔多頭部位、總值 $3.68 億，前十大持股佔 26.6%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$36.3 萬
- 加碼
- 119 檔
- 估計 +$1,625 萬
- 減碼
- 106 檔
- 估計 −$418.5 萬
- 清倉
- 88 檔
- 估計 −$112.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.2%$1,543 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872263.9%$1,450 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8343.8%$1,384 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882403.4%$1,233 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard BD Index FDS921937793−$46.3 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$39.9 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$27.2 萬減碼
- iShares Tr464288109−$24.6 萬減碼
- JPMJPMorgan Chase & Co
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.68 億
- 較上季 −$1,374 萬 (−3.6%)
- 持股檔數
- 528
- 較上季 −66
- 前十大集中度
- 26.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.22 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 528 | $3.68 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 594 | $3.81 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 544 | $4.14 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 554 | $4.22 億 | iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFVanguard Total Bond Market ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 108 | $3.96 億 | iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFVanguard Total Bond Market ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 99 | $3.84 億 | iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFVanguard Total Bond Market ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 92 | $3.31 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFAAPL | – | SEC |