GeoWealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001593387
- 最新申報
- 2026/7/30
GeoWealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：882 檔多頭部位、總值 $31.8 億，前十大持股佔 43.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 114 檔
- 估計 +$4,707 萬
- 加碼
- 429 檔
- 估計 +$2.18 億
- 減碼
- 326 檔
- 估計 −$1.11 億
- 清倉
- 85 檔
- 估計 −$4,105 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.7%$2.45 億
- iShares Tr46434V6136.9%$2.21 億
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7086.8%$2.17 億
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086374.7%$1.49 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087693.9%$1.25 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$1,743 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,465 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$950.6 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$910.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$842.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.49 個百分點7.2% → 7.7%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.32 個百分點0.9% → 1.2%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+0.28 個百分點0.2% → 0.5%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.23 個百分點2.8% → 3.0%
- Northern LTS FD Tr IV66538H591+0.22 個百分點1.2% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V860−$1,270 萬減碼
- Strategic Trust48817R870−$816.5 萬清倉
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Goldman Sachs ETF Tr381430206−$331.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−$324.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $31.8 億
- 較上季 +$4.03 億 (+14.5%)
- 持股檔數
- 882
- 較上季 +29
- 前十大集中度
- 43.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $31.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 882 | $31.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 853 | $27.8 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 769 | $27.1 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 764 | $27.4 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 1,208 | $25.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 1,058 | $24.9 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 1,792 | $30.6 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 1,700 | $28.3 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 861 | $23.0 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15修正 | 848 | $25.9 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 676 | $12.1 億 | Exchange Listed FDS TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco Actively Managed Exc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 484 | $8.82 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFExchange Listed FDS TrInvesco Actively Managed Exc | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10修正 | 441 | $9.25 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 392 | $8.55 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 358 | $9.46 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 343 | $9.16 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 331 | $7.47 億 | Exchange Listed FDS TrExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 393 | $11.4 億 | Exchange Listed FDS TrExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 374 | $12.3 億 | Exchange Listed FDS TrExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 391 | $12.1 億 | Exchange Listed FDS TrSchwab US Dividend Equity ETFExchange Listed FDS Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/17 | 271 | $7.91 億 | Exchange Listed FDS TrExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 204 | $6.41 億 | Exchange Listed FDS TrExchange Listed FDS TrExchange Listed FDS Tr | – | SEC |