Hefren-Tillotson, Inc.
- SEC CIK
- 0001581793
- 最新申報
- 2022/4/7
Hefren-Tillotson, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/7 申報）：13 檔多頭部位、總值 $5.23 億，前十大持股佔 98.3%，最大持股是 iShares Core S&P Mid-Cap ETF，佔 43.7%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$729.3 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$626.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750743.7%$2.28 億
- iShares Core S&P Small Cap ETF46428780417.5%$9,145 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087449.8%$5,119 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.9%$4,107 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873096.5%$3,371 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 8 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF43.7%
- iShares Core S&P Small Cap ETF17.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF9.8%
- iShares Core S&P 500 ETF7.9%
- iShares S&P 500 Growth ETF6.5%
- 其他 8 檔14.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$230.3 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$125.8 萬加碼
- iShares Tr464288273+$103.6 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$88.7 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$58.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+1.05 個百分點8.7% → 9.8%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.33 個百分點7.5% → 7.9%
- iShares Tr464288273+0.13 個百分點2.1% → 2.2%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.10 個百分點2.0% → 2.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.10 個百分點1.2% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$428.7 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$72.0 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$65.0 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$60.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−1.03 個百分點7.5% → 6.5%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.15 個百分點2.2% → 2.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.08 個百分點17.6% → 17.5%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.23 億
- 較上季 −$3,367 萬 (−6.1%)
- 持股檔數
- 13
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 98.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.56 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/7 | 13 | $5.23 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 13 | $5.56 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/7 | 13 | $4.84 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 12 | $4.74 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 13 | $4.42 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |