Carlson Capital Management
- SEC CIK
- 0001581298
- 最新申報
- 2025/2/10
Carlson Capital Management 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/10 申報）：112 檔多頭部位、總值 $22.9 億，前十大持股佔 88.6%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 39.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$114.8 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$6,238 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$2,010 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$191.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072L27639.7%$9.09 億
- ETF Ser Solutions26922A32112.7%$2.92 億
- Vanguard Scottsdale FDS92206C40910.2%$2.33 億
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378277.7%$1.76 億
- Dimensional ETF Trust25434V7654.3%$9,871 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 107 檔，佔組合總值的比例
- Ea Series Trust39.7%
- ETF Ser Solutions12.7%
- Vanguard Scottsdale FDS10.2%
- Vanguard Short-Term Bond ETF7.7%
- Dimensional ETF Trust4.3%
- 其他 107 檔25.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ea Series Trust02072L276+$2,107 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$1,604 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$1,115 萬加碼
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$196.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $22.9 億
- 較上季 −$6,411 萬 (−2.7%)
- 持股檔數
- 112
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 88.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $23.6 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 112 | $22.9 億 | Ea Series TrustETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 115 | $23.6 億 | Ea Series TrustETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 106 | $21.2 億 | Ea Series TrustETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 102 | $21.2 億 | Ea Series TrustETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 203 | $19.5 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/21 | 172 | $16.9 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 167 | $16.6 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 163 | $15.5 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 165 | $13.9 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 159 | $11.8 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 167 | $11.4 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/24 | 172 | $12.0 億 | ETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 171 | $11.5 億 | Vanguard Scottsdale FDSETF Ser SolutionsVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 167 | $9.40 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/12 | 151 | $7.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 146 | $5.82 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |